经管仓库管理制度 （刘发）.docVIP

财务管理规范-仓库管理 XXXX项目管理公司 物品管理制度 仓库 一、物品验收程序 任何物品入库存放均须管理处开具入库单，写明物品名称、型号、规格、数量、金额、送货单位等。一联开单人留存；一联为仓库记帐凭证。 物品验收合格后，入库实行一货一卡制，分货架位存放，并根据发料情况，及时填写货卡，做到账、卡、物相符。 若验收时发现品牌、数量、规格、质量等方面有异议，保管员应及时与采购员联系，如遇到一时难以解决的问题，应及时向管理处分管经理报告，妥善处理。 仓库内应保持环境整洁，货架物品整齐堆放，便于收发。 仓库必须经常通风，保持干燥，以防物品霉变。 二、物品入库操作程序 凡管理处申购的物品均须办理入库手续后进入仓库。 物品的入库手续由仓库保管员负责。 物品入库分为备调和直调（即物品一进一出）两种形式。 急需使用的物品办理直调入库手续，并在入库单上注明“直调”，直接由使有者领用。 购买的物品作为库存的，办理物品备调手续后入库。 入库手续凭物品发票，由采购人员开具（入库单）。入库单一式四联。一联由开单人员留存，另一联交库流转。 入库单上应写明入库的物品名称、规格、数量、金额及发票号码，并由缴库人签名。 填妥《仓库物品货卡》，以备仓库发放登记。办理“一进一出”入库的《仓库物品货卡》右上角注明“直”字；办理备调入库的《仓库物品货卡》右上角注明“备”字。 每月底将“物品进货月报表”汇总后交部门经理。 “物品进货月报表”经审阅后，由管理处存档备查。 三、物品发放操作程序 仓库物品的发放均须凭有效的《领料单》，经核对后方可发放。 《领料单》一式二联，一联为领料部门留存联；一联为保管部门记账联。 发料后，保管人员应及时填写物品卡，做好账面工作，以确保物、卡的一致。 库内物品以先进先出为原则，以防久存变质。 低值易耗品均采用以废旧换新的领料方式。废旧物品收回仓库后，统一由仓库办理报废手续。 消耗品由领班定量领用。 工作服及工具的领用，必须得到分管总经理的签字认可，方可发料。 仓库料账凭证（入库单、领料单、物品卡、分类账等）均应根据财务的要求，按月归档，妥善保管。 四、工具、设备保管使用程序 仓库各类工具设备，根据工具设备的特性用途 分类。 各班组领用、保管的工具设备应定点存放，妥善保管，并做好逐班组交接工作。 借用或使用仓库保管的工具和设备时，应做好借用记录，使用或借用人应作好检查验收。 借用的工具或设备使用完毕，应及时归还仓库，以便周转。归还时，仓库保管员应查检工具的完好情况。 在使用工具或设备时，应规范操作。 发生工具、设备损坏或遗失的应报告管理处。 五、物品报废操作程序 物品的报废（废旧低值易耗品，过期失效物品及无使用价值的物品）均由仓库保管员详细填写《物品报废申请单》报管理处审核。 管理处组织专业人员进行检查，提出处理意见，报公司审批。 公司批复同意后，由管理处组织力量进行处理，残值均应收回上交公司。 废旧物品的报废工作原则上每年一次，根据具体情况进行。 六、 仓库物品的盘点及报表操作程序 仓库保管员每月应作好物品收、发、存月报表。 仓库保管员结合每月统计的报表数对库存物品进行一次月度盘点，以保证账、卡、物一致，并与财务部进行账务核对。 每半年由管理处、财务部共同对仓库进行一次大盘点。 半年度大盘点的内容由仓库保管员以书面报告管理处和财务部。 仓库保管员每年年终做好《年度收、发汇总表》及《年度物品库存表》，供领导参考。 仓库各类账册、凭证、报表，按月装订并妥善保管。 七、仓库备品备件的预报程序 仓库保管员根据管理处下达的“备品备件目录”要求进行最高库存量及最低库存量的备货管理。 每月25日前仓库将依据实际库存，对照最高存量和最低库存量，提出下月度进货计划，交管理处审批。 在备品备件量达到最低库存数时，仓库保管员应及时填写《备品备件库存预报》，交管理处安排采购进货，确保物品的应急领料。 凡备品备件数量、品种、型号、规格需调整时，须经管理处领导同意，方可执行。 物品管理 用资计划 管理处所购置的各类物品，除特殊情况外，均 应列入月度用资计划。 月度用资计划的编制，由各部门按月度工作计划的实际情况进行编制，每月二十五日前报管理处汇总审核。 管理处各部门在编制计划的时候，应详细列出采购物品清单，详细填写《物品请购单》，并报有关人员审核。 管理处对各部门用资计划审核后，二十八日前报公司审批，同时将各部门的《物品请购单》交物资供应公司。 备品备件按计划单列，根据实际需要，逐月调整，由各部门列出清单，详细填写《备品备件请购单》报管理处审批。 经管理处审批后，将《备品备件请购单》交仓库。 采购 物品的采购分香归口，原则上由集团物资供应公司统一采购（详见采购程序表）。 采购人员必须按采购计划和《请购单》的具体要求，按时完成采购工作，以保证各项工作