第六章 流动资金管理模乐型设计.ppt

三,处理规划求解的结果 1.敏感性分析报告 2.运算结果报告 3.限制区域报告 ;例一(非线性)： 假定某公司垄断了一种商品的销售市场。消费者对该产品的需求函数表示为线性函数：P=a+bQ (元) P---单价、Q---销售数量。系数a=40、 b=-0.5 产品的固定成本为60元、单位可变成本为9元。用EXCEL规划求解确定利润最大的产品销售数量。 解析方法： 利润函数;例二：(线性) 一个饮食店出售包子和馒头，每售出10笼包子或馒头店里分别可以获利6元或4元，每做10笼包子或馒头分别需要花费2小时或1小时的人工，而店内可以用来加工包子和馒头的总时间不能超过9小时；摆放10笼包子或10笼馒头分别需要2层或3层货架，店内货架总数为16层；此外，店里每天销售的包子和馒头的总数不能超过60笼。试问在什么条件下来安排每天的生产才能获得最大利润。 ;第三节 最佳现金持有量决策模型设计与分析;转化为规划问题 目标函数的确定: 现金持有成本=现金平均持有量(C/2)*有价证券利率(r) 出售证券的交易成本=交易次数(T/C)*每次的交易成本(b) T----每个周期中的现金总需求量 约束条件的确定: C的变化是均衡的,b与C无关.;二,最佳现金持有量模型设计 1,基本数据区域定义 2,公式定义 3,规划求解 4,数据分析表制作 5,分析图制作 例P127;第四节 最优订货批量决策模型设计;二,基本理论 理想状态下是看板管理体系 即零库存控制体系(just-in-time system).目前我们研究的是最优经济库存问题. 1,经济订货批量的基本模型 假定:A库存的年需求量是一定的 B生产中的日消耗是均衡的 C到货的时间间隔是固定的,每批货均一次到达 D不考虑数量、价格折扣 E不允许缺货 则决策相关成本有:储存成本和订货成本 设:D----全年需求量 Q-----一次订货批量 K-----每次订货的变动成本 C-----单位存货年储存成本 T-----决策相关总成本 ;数学模型为 T=储存成本+订货成本 =(Q/2)*C+(D/Q)*K 最优订货量与相关成本 注意事项:解析解得到的最优解有时不合实??情况,应做适当调整,如订货次数出现小数. 2,一次订货、陆续到货的经济批量模型 假设:p----每日到货量,d----每日消耗量 则每天的库存量为p-d,每批货全部进库所需天数为Q/p 平均库存量为(Q/p)*(p-d)/2=Q(1-d/p)/2;数学模型为 T=储存成本+订货成本 =Q*(1-d/p)*C/2+(D/Q)*K 最优订货量与相关成本 注意事项:a,最佳订货次数应为整数n b,最佳订货周期1/n ;3,考虑数量折扣且陆续到货的经济批量模型 假设:u----采购单价,di-----数量折扣 数学模型为 T=储存成本+订货成本+采购成本 =Q*(1-d/p)*C/2+(D/Q)*K+D*u*(1-di) 最优订货量与相关成本的分析: A,首先计算:储存成本+订货成本 B,再计算第I种折扣时的相关总成本 C,比较分析各种决策相关成本 4,允许缺货条件下的经济订货模型 假设:S-----允许缺货量,Ks----单位年平均缺货成本;;三 最优订货批量EXCEL模型设计 1,基本数据区域的定义 注:将单元格用名称定义 2,决策分析区域定义 A 各决策相关成本单元格设置 B 各决策相关成本公式定义 3,最优解分析区域. -----规划求解工具的使用. P131;用EXCEL规划求解工具求解: 习题1(P135) A.某企业生产一产品，全年需要某种材料10000千克，每次订购成本20元，每千克材料年平均储存成本为0.5元，该材料在供应期内，日入库量为100千克，每日耗用量为80千克，求总成本最低时的订货量。 B.企业全年用某种材料5000千克，每千克买价20元，每次订购成本40元，每千克材料年平均储备成