财务控制和财务分析管理表格.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES38 七、财务控制与审计稽核管理表单 ◇资产盘点统计表 被盘点部门（区域、库位） 年 月 日 第 页 品名 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计 复盘人： 会点人： 盘点人： 盘点说明： 1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。 2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。 PAGE2 / NUMPAGES38 3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。 4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。 ◇资产盘存表 经管部门： 年 月 日 NO： 项次 品名 料品资产编号 规格 单位 账载数量 盘点数量 差异数 差异原因 PAGE3 / NUMPAGES38 主管审核： 监盘人： 盘点人： ◇资产盘点报告表 部门（区域、库位）： 年 月 日 第 页 品名 资产 编号 规格 单位 单价 账面 数量 盘点 数量 盘盈 盘亏 差异原因 说明 拟处理对策 及建议 数量 金额 数量 金额 主管审核： 报告人： PAGE4 / NUMPAGES38 本表一式三联，分别按下列程序报送： 财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色） 财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色） 财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告 盘点部门： 盘点日期： 年 月 日 库存现金及零用金 金额 差异原因分析及改善建议 盘点金额 加：未报销费用 借 支 合 计 账面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额 票据项目 账面数 盘点数 盘盈亏数 差异原因分析及改善建议 张数 金 额 张数 金额 张数 金 额 应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合 计 总经理 部门主管 主管 保管人 会点人 本报告一式三联，分别按下列程序报送： 会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色） 会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色） 会计部门——财务部门——总经理室（黄色） PAGE5 / NUMPAGES38 ◇财务状况监控表 年 月 日 项目 数量 数量 项目 应收账款： 应付账款 昨日金额 昨日余额 本日销货 本日发票付账 本日退货折让 折让退回 现金销货 支付票据 货款回收 支付现金 本日金额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 昨日余额 本日收入 本日支付票据 本日兑现 本日到期 本日余额 本日余额 银行 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额 PAGE6 / NUMPAGES38 合计 核准： 复核： 制表： ◇资金调度监控表 年 月 日 单位： 年 收 入 支 出 银行存款 余额 月 日 押汇 收入 现销 收入 应收票据 贴现贷款 收入 合计 应付 票据 水电 薪资 利息 支出 偿还 贷款 支出 合计 PAGE7 / NUMPAGES38 合计 审核： 制表： ◇应收账款动态监控表 年 月 日 客户名称 上月应收账款余额 本月赊销增加 本月减项 本月底应收账款余额 回款 退回 折让 合计 PAGE8 / NUMPAGES38 合计 核准： 复核： 制表： ◇物资采购动态监控表 年 月 日 供应商名称 品名 本月结存 上月采购 本月末结存 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 P