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2021-12-09 发布于山东
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(BT-CW)财务管理体系 (BT-CW)财务管理体系 (BT-CW)财务管理体系编号： BT-CW 版本号 A 改正次序 00 财务管理系统页次 / 总页数 1/8 财务管理系统受控状态： ____受控 _________ 发放编号： ________________ 奏效日期： ___2007-04-02____ 编号： BT-CW 版本号 A 改正次序 00 财务管理系统页次 / 总页数 2/8 版本 / 改正次改正页次 / 章节编制审查同意奏效日期编号： BT-CW 财务管理系统 1 财务管理系统框架平时核算业务管理融资业务管理档案业务管理纳税业务管理报销业务管理电算化业务管理现金及有价证券业务管理财务估算管理内部审计业务管理 2 财务管理系统组织构造版本号 A 改正次序 00 页次 / 总页数 3/8 财务管理体系财务总监编号： BT-CW 版本号 A 改正次序 00 财务管理系统页次 / 总页数 4/8 审计各项目企业财务主任总企业财务管理中心主任出纳会计出纳会计出纳统计 3 财务管理岗位职位说明书 3.1 财务总监职位说明书 3.2 各子企业和项目企业财务主任职位说明书 3.3 审计职位说明书 3.4 出纳职位说明书 3.5 会计职位说明书 3.6 统计职位说明书 4 财务管理系统工作程序 4.1 财务管理中心内部审计程序（ BT-CW-101 ） 4.2 财务管理中心融资工作程序（ BT-CW-102 ） 4.3 财务管理中心报销业务程序（ BT-CW-103 ） 4.4 财务管理中心税务管理业务程序（ BT-CW-104 ） 4.5 财务管理中心档案管理业务程序（ BT-CW-105 ）编号： BT-CW 版本号 A 改正次序 00 财务管理系统页次 / 总页数 5/8 4.6 财务管理中心电算化管理业务程序（ BT-CW-106 ） 4.7 财务管理中心平时核算业务程序（ BT-CW-107 ） 4.8 财务管理中心现金及有价证券管理业务程序（ BT-CW-108 ） 4.9 财务管理中心估算管理程序（ BT-CW-109 ） 5 财务管理系统有关工作制度 5.1 基本财务管理制度 (BT-CW-201) 5.2 工作职责和工作权限 (BT-CW-202) 5.3 会计凭据和帐薄管理细则 (BT-CW-203) 5.4 企业财产管理细则 (BT-CW-204) 5.5 融资制度 (BT-CW-205) 5.6 企业欠债管理细则 (BT-CW-206) 5.7 收入、权益、分派管理细则 (BT-CW-207) 5.8 成本花费管理细则 (BT-CW-208) 5.9 财务报告管理细则 (BT-CW-209) 5.10 财务档案管理细则 (BT-CW-210) 5.11 工作交接收理细则 (BT-CW-211) 5.12 报销管理细则 (BT-CW-212) 5.13 单据管理细则 (BT-CW-213) 5.14 资本支付管理规定 (BT-CW-214) 5.15 统计制度 (BT-CW-215) 编号： BT-CW 版本号 A 改正次序 00 财务管理系统页次 / 总页数 6/8 5.16 审计制度 (BT-CW-216) 5.17 固定财产管理制度 (BT-CW-217) 5.18 企业财务估算管理制度 (BT-CW-218) 5.19 会计电算化管理规定 (BT-CW-219) 6 财务管理系统的改良和提高财务管理在现有的系统上，工作人员应在工作中不停追求创新，自觉学习有关的专业知识，熟习新的政策法例，不停提高自己业务水平。依据企业状况成立健全财务管理制度，合理节俭地运用资本，严格履行财经纪律，有效地搞好财务管理以促使企业更快发展。 7 有关表格 7.1 借钱单（ BT-CW-301 ） 7.2 支票领用单（ BT-CW-302 ） 7.3 花费报销单（ BT-CW-303 ） 7.4 交通费报销单（ BT-CW-304 ） 7.5 差旅费报销单（ BT-CW-305 ） 7.6 财务进出计划表（ BT-CW-306 ） 7.7 花费支出表（ BT-CW-307 ） 7.8 信贷明细表（ BT-CW-308 ） 7.9 现金提取表（BT-CW-309 ） 7.10 内部培训记录表（ BT-CW-310 ）编号： BT-CW 版本号 A 改正次序 00 财务管理系统页次 / 总页数 7/8 7.11 会计交接表（ BT-CW-311 ） 7.12 合同管理序列表（ BT-CW-312 ） 7.13 付款记录表（ BT-CW-313 ） 7.14 员工集资一