费用报销管理制度(财务制度).pdfVIP

精心打造 **费用报销管理制度（试行） 1. 编制目的 为相关业务部门熟悉报销流程，建立标准化操作规范，编制本流程。 2. 员工借款及报销时间的规定 2.1 大于500元的款项方能预借现金，借款时需标明还款日期（一般在费用发生后当月内报 销），不得拖欠，若费用发生后一个季度内尚不报销或未还清余款，财务部将在其本 人次季度第一个月工资中扣还。 2.2 员工借款应提前一天通知财务，以便财务计划库存现金，个人借款原则上次借款未 结清，不允许再借款，特殊情况需总经理批准，到期未还，从工资中扣回。如遇支付 保证金等款项需提前三天通知财务，以便财务报备并通知银行支付款项。 2.3 公司员工报销费用，财务每月 16-25 日为报销日，因财务月末结账，每月25号后到次 月 5号期间财务部不接受任何报销单据（季度末可适当放宽）。本月报销款全部在本 月发放完毕。 2.4 未借款费用报销周期为30天，从报销事项发生之日起算，原则上当月费用当月报销完毕， 全部费用必需在季度内报清，过期不报所产生的损失由个人自行承担。特殊情况总经 理批准例外。 2.5 财务开具发票时间：当月6 日到25 日销售均可到财务开具发票。当月26号至次月5日 为财务结账期不再开具发票。 3. 差旅费报销制度 3.1 差旅费报销标准 1 未来 精心打造 住宿标准 通讯餐补贴 岗位 城市类别 交通工具 交通费标准 （ /晚） （ /天） 一类城市 飞机 500 100 实报实销 总经理 二类城市 飞机 260 80 实报实销 三类城市 飞机 260 60 实报实销 副总经理、总 一类城市 火车 300 80 80 编辑、总监、 二类城市 火车 260 60 60 副总监等其他 三类城市 火车 200 60 50 经理级员工 一类城市 火车 250 80 50 其他员工 二类城市 火车 200 60 50 三类城市 火车 200 60 50 注：A、员工在出差期间，享受通讯餐补贴、交通补贴的同时不再报销通讯费（包括长途漫游费），餐费，交通费； B、享受出差补贴的天数按实际出差天数计算。 C、出差期间交通费标准不包含机场大巴费用。 D、特殊差旅报销事宜以总经理批示为准。 3.1.1 城市类别 一类城市包括：北京、上海、广州、深圳 二类城市包括：除一类城市以外的直辖市及省会城市以及计划单列市 三类城市包括：除一类、二类城市以外的城市 3.1.2 出差期间交通费报销，标准内凭出差当地交通发票据实报销。 销售人员一般差旅费、交通费、招待费等公司不予报销（销售员有佣金与销售提成）； 特殊情况下，