投资管理公司财务制度.docVIP

XXXXX财务管理制度 PAGE PAGE 1 目 录 总则 财务岗位工作职责 货币资金的管理 对外放贷管理 固定资产管理 投资管理 财务预算管理 费用报销管理 财务分析 会计档案管理办法 发票和收据的使用管理 财务保密制度 第一章 总 则 为规范公司财务管理，加强对公司财务工作的管理与监督,保证资产安全，充分发挥财务的预测、控制作用；规范公司投融资行为，提高资金运作效率，减少投资风险，保证资金运营的安全性与收益性；完善财务报告与分析，严格财务审批程序；加强会计档案和发票、收据的管理，提高财务保密意识。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同，结合本公司的具体情况，特制定本制度。本制度经总经理审批后生效。公司必须严格按照本财务制度执行。 第二章 财务岗位工作职责 公司财务部设立出纳，主管会计两个岗位，工作职责如下： 一 出纳岗位工作职责 负责办理公司现金、银行结算业务；负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券；进行本部门日常后勤管理工作。具体如下 1.办理公司现金、银行结算业务，包括：提取现金、存现业务、现金报销业务；办理银行存款转账、签发支票、电汇、本票等结算业务；对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任 2. 负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点. 3.负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日