无锡宝投置业发展有限公司21%股权及5787.866761万元债权转让_项目分析报告_塔米狗.docx

无锡宝投置业发展有限公司21%股权及5787.866761万元债权转让项目 转让标的企业基本情况 标的企业名称 无锡宝投置业发展有限公司 转让方承诺 - 注册地（住所） 无锡市梁溪区会岸路88号-518 法定代表人 朱佑国 成立日期 2020-12-06 注册资本（万元） 50000万元 实收资本（万元） - 经济类型 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 统一社会信用代码A23L8B85C 经营规模 - 经营范围 许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；停车场服务；工程管理服务；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 其他股东是否放弃优先受让权 否 企业管理层是否参与受让 否 是否涉及职工安置 无 导致标的企业的实际控制权发生转移 - 是否含有国有划拨土地 无 企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 无锡市城南置业有限公司 51% 2 无锡龙晖实业发展有限公司 49% 主要财务指标 2020年度审计报告数据 营业收入（万元） 营业利润（万元） 净利润（万元） 0万元 0万元 0万元 资产总计（万元） 负债总计（万元） 所有者权益（万元） 0万元 - 0万元 审计机构 - 2021-01-31 财务报表 营业收入（万元） 营业利润（万元） 净利润（万元） 0万元 -111.81万元 -111.81万元 资产总计（万元） 负债总计（万元） 所有者权益（万元） 72422.68万元 - 40506.48万元 审计机构 - 重要信息披露 其他披露内容 1、标的公司成立于2020年12月7日，2020年度未进行财务审计。 2、2020年11月13日无锡市城南置业有限公司依法取得石门路B、C地块的国有建设用地权并签订了《国有建设用地使用权出让合同》，2020年12月18日原出让合同受让人调整至标的公司无锡宝投置业发展有限公司。截至评估基准日，第二期土地款尚未支付；截至挂牌日，全部土地出让金已支付完毕，已取得土地使用权证。 3、转让标的由标的公司21%股权及5787.866761万元债权组成，股权转让底价为9906.36万元，债权部分包括转让方出借给标的公司的借款本金5686.17万元（评估基准日土地出让金的21%）和计算至2021年1月31日的利息（利息总额的21%）101.696761万元。如本项目形成竞价，则价格增值部分属于股权溢价。 4、本次转让债权本金5686.17万元自2021年2月1日起至受让方支付首期交易价款之日期间的利息由转让方享有，按照标的企业《借款协议》约定向转让方计算支付。 5、本次转让的21%股权不具备董事席位。 重大债权债务事项 - 资产评估情况（万元） 评估机构 江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司 核准（备案）机构 无锡市梁溪区国资办 核准（备案）日期 - 评估基准日 2021-01-31 基准日审计机构 - 律师事务所 - 内部审议情况 - 转让标的对应评估值 14294.226761万元 项目 项目名称 账面价值（万元） 评估价值（万元） 资产总计 72422.68万元 72422.68万元 负债总计 31916.21万元 31916.21万元 净资产 40506.48万元 40506.48万元 转让方基本情况 转让方基本情况 转让方名称 无锡市城南置业有限公司 注册地（住所） 无锡市中南路86号 经济类型 - 法定代表人 叶武 成立日期 2015-01-29 注册资本（万元） 13000万人民币 实收资本（万元） - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 统一社会信用代码 913202003237728572 经营规模 - 持有产（股）权比例 - 拟转让产（股）权比例 - 经营范围 房地产开发与经营；房屋拆除；物业管理；房地产中介服务；利用自有资金对外投资；市政公用工程的施工（凭有效资质证书经营）；建筑材料、通用机械及配件、电气机械及器材、专用设备的销售；会议及展览服务；企业管理服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 产权转让行为批准情况 国资监管机构 - 国家出资企业或主管部门名称 - 统一社会信用代码 - 转让方决策文件类型 - 批准单位名称 无锡市梁溪区国资办 批准日期 2021-02-23 批准单位决议文件类型 - 决议文件名称 - 交易条件 交易条件 标的名称 无锡宝投置业发展有限公司21%股权及5787.866761万元债权 转让底价 1.569422676