武汉昌东房地产开发有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

武汉昌东房地产开发有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 武汉昌东房地产开发有限公司增资项目 增资方所在地区 湖北省 - 鄂州市 拟征集投资方数量 1 拟募集资金 待定 持股比例或股份数 49% 拟新增注册资本 4803.921600万元 拟增资价格 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 涉及非公开协议增资情况 增资后企业股权结构 1、股东名称: 武汉立城建设发展有限公司, 增资后出资比例（%）: 51.0000; 2、股东名称: 投资方, 增资后出资比例（%）: 49.0000 对增资有重大影响的相关信息 增资方提出：投资方应在签订《增资协议》后10个工作日内向昌东公司提供借款，借款具体金额为：截至昌东公司收到投资方提供借款当日，立城公司向昌东公司的借款本金及利息合计金额的49%。上述借款应签订《股东借款合同》，借款利息由昌东公司承担，计息标准为7.5%/年（含税）。昌东公司应于收到上述借款当日全额支付立城公司，偿还截至投资方向昌东公司提供借款当日，立城公司向昌东公司借款本金及利息合计金额的49%。 增资专项报告结论 增资达成或终止条件 本项目公示期内征集到满足增资条件的投资方，且募集到的增资金额不低于经市城投集团公司备案的评估值。 信息发布期满的安排 1.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下）， 以5个工作日为周期延长信息发布，直至征集到符合条件的意向投资方。 2.征集到意向投资方（但未达到募集资金总额）， 延长信息发布，说明：根据征集到的投资方情况决定具体延长时间 3.征集到意向投资方（且达到募集资金总额），信息发布终结，说明：信息发布终结并组织遴选 募集资金用途 本次增资所募集的资金主要用于充实实收资本，补充营运资金。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 武汉昌东房地产开发有限公司 住所 湖北省 - 鄂州市 湖北省鄂州市葛店开发区聚贤路13号 法定代表人 余涛 成立日期 2020-12-10 注册资本 5000.000000万元 实收资本 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有独资或国有全资公司（企业） 社会统一信用代码A49MGWK30 经营规模 中型 职工人数 0人 股东个数 1 经营范围 房地产开发经营 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 武汉立城建设发展有限公司 100.0000 主要财务指标 2021-01-29财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 102441.124042万元 97441.124042万元 5000.000000万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 国资监管机构 地市级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 社会统一信用代码 批准单位名称 武汉城投联合开发集团有限公司 批准文件类型 批准文件或决议名称（含文号） 其他披露事项 - 增资条件 投资方资格条件 增资方提出： 1、本次引进的意向投资方须为在中国境内依法设立并合法有效存续的企业法人，不接受代持或委托持股情形，不接受采取信托或委托方式间接投资。 2、意向投资方或其实际控制人须为中国房地产业协会发布的2018年至2020年连续三年位居中国房地产百强的A股或H股上市公司或其下属的各级全资或控股公司。 增资条件 1、意向投资方提交投资申请前需自行调查了解增资方现状、资产状况及本次增资可能存在的潜在风险。递交投资申请时，须承诺对本次投资可能存在的风险有详细了解，不因增资后可能产生的任何经济或民事纠纷而向增资方和产权交易机构进行追责和索赔。 2、意向投资方必须以现金方式（币种仅限人民币）出资。意向投资方经资格审查被增资方确认为增资对象后，须在收到产权交易机构确认函后三个工作日内，与增资方原股东签订《增资协议》；未被确认为增资对象的意向投资方，在资格审查结果出具之日起的5个工作日内，由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 3、意向投资方在报名登记时，须缴纳保证金1500万元到光谷联交所江城公司指定账户（账户名：武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司；账号：626581038；开户行：中国民生银行武汉花桥支行；行号：213196），以挂牌截止日17：00前到上述指定账户为准。（交易保证金应由意向投资方直接支付，不接受担保或第三方代为支付）。 4、意向投资方须完全认可本项目评估报告及审计报告中的全部内容并不持异议。 5、如因非增资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的全部保证金不予退还，增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金