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国有资产管理内部控制流程图
国有资产管理业务流程图
1.货币资金支付业务流程图
货币资金支付业务
财务部门负
阶 经办人 出纳 会计 分管财务领导
段 责人
开始
1.
支
付
申 提出支付申请
请 不合格
支出申请单、
不合格
原始凭证
2.
核
部门负责人审批 审核 合格 授权审批 超限额 审批
与
批
复
限额以内
按申请用途使用资金 付款 合格
登记现金/
3.
付 银行日记账
账
与
记
收据/银行回单 登记总分类
账
账
定期对账
银行对账账
编制银行存款余
额调节表
结束
2.印章使用流程图
国有资产管理内部控制流程图
印章使用流程
阶 用印人 相关负责人 印章保管人
段
1. 开始
用
印 不通过
申
请 提交用印申请单
2.
用 用印审批 通过 用印审核
印
审
批
用印登记编号
用印
3.
用
印 结束
盖
章
国有资产管理内部控制流程图
3.实物资产管理基本流程图
实物资产预算
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