YM-WI-FN-001 A1 出差管理规定.docVIP

文件名称：出差管理规定 文件编号：YM-WI-FN-001 版本：A1 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6页 文件编号 YM-WI-FN-001 版本 A1 生效日期 2019/03/16 密级程度 内部资料 发放范围 财务部、营销中心、技术中心、采购部、计划物流部、生产部、工程部、质量管理部、人事行政部 出差管理规定 编制部门： 财务部 拟 制: 华小兰 审 核: 张祚马 批 准: 张祚马 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2018/07/19 A0 首次发行 2019/03/15 A1 变更公司名 1、目的 为规范差旅费管理，明确差旅费用支出的控制标准和程序，确保差旅费支出的合理性，特制 定本规定。 2、适用范围 本出差管理规定适应于东莞首翔电子有限公司及其子、分公司。 3、权责 3.1财务部：负责本规定解释、修订。 3.2总经理：本规定自总经理批准后实施。 4、定义 员工出差以离开公司所在地、县、市区为界定标准（员工往返于东莞总公司和深圳分公司之间，归属于市内外出，不属于出差）。 5、作业内容 5.1差旅费标准 5.1.1 交通标准 总经理、副总、总监 （1）火车软卧、软座 (2)航空经济仓 （3）动车、高铁一等座 经理 （1）火车硬座、硬卧（2）航空经济仓（3）动车、高铁二等座 其他人员 （1）火车硬座、硬卧（2）航空经济仓（需申请）（3）动车、高铁二等座 说明： 出差处理紧急事务或乘坐火车时间超过6小时或机票低于或等于火车票， 可在出差申请中注明，经总经理书面同意后，可以乘坐飞机经济仓。 （2）随从领导出差的，报请同行最高领导后，可与同行领导乘坐同等交通工具。 （3）出差期间乘坐长途汽车等其他交通工具，如有订票费、退票费等，凭售票 点开具的正规票据报销。 （4）员工往返于机场、车站、港口、码头、宾馆、住所（家），可实报实销一次 出租车费用。除此之外，市内伙食费及交通费按到达目的地后的住勤天数， 以包干制的形式给予报销（具体见5.1.2规定）。 5.1.2住宿费、伙食及交通补助：单位：元/人.晚 5.1.2.1 国（境）内 所含国家或地区 类别 住宿费 （凭票报销） 伙食费及市内交通 （包干） 人民币/人.天 一线城市、省会城市（含特区、直辖市） 总经理 实报实销 140 总监、副总 400 120 其他人员 300 100 地区级城市 总经理 实报实销 100 总监、副总 300 90 其他人员 200 80 县及其以下地区 总经理 实报实销 80 总监、副总 200 70 其他人员 160 60 5.1.2.2 国（境）外 所含国家或地区 类别 住宿费 伙食费及市内交通 （包干） 人民币/人.天 英国、新加坡、香港、美国、加拿大、 意大利、葡萄牙、荷兰、法国、俄罗斯、德国、比利时、奥地利、西班牙 总经理 实报实销 实报实销 副总、总监及其他人员 600 260 台湾、马来西亚、澳大利亚、韩国、 斯洛伐克、瑞典、日本 总经理 实报实销 实报实销 副总、总监及其他人员 500 220 匈牙利、捷克、新西兰、印度、伊朗、 巴西、墨西哥、越南、印尼、菲律宾 总经理 实报实销 实报实销 副总、总监及其他人员 400 200 说明： （1）除总经理、总监、副总外，同性别人员出差，必须2人同住。 5.2 管理规定 5.2.1 员工出差需填写《出差申请单》，并经总监及以上人员审批。 5.2.2 员工出差可以向财务申请备用金，具体见《借款管理规定》。 5.2.3 员工报销时，需填写《差旅费明细表》、《付款审批单》，并将《出差申请单》及 相关发票等单据作为附件。报销时除包干费用不用提供发票外，其他费用必须提 供发票。 5.2.4 员工出差回公司后须在一个月内办理报销手续，逾期未报者，报销额度为该笔报 销总额的80%。 5.2.5 员工出差应按规定时间、行程路线出差，不得随意绕道、延长日期；严禁假借公 事出私差，违者不予报销所有费用，并按事假处理。 5.2.5 最小的报销单位为半天，不足一天的在12小时（含）以内按半天计发市内交通 费、伙食补助费；超过12小时的，按全天计发市内交通费、伙食补助费；当天 往返的，按全天算。 5.2.6 国（境）外子公司、公司驻外办事处、采购点、销售点已有公费租房或招待所的， 一律不予报销住宿费用（有当地负责人证明除外）。 5.2.7 员工经批准参加各种学习、会议及培训班期间，公司已缴纳相关费用（包含食宿费）， 不再报销住宿费，不计发交通及伙食补助。 5.2.8 员工国（境）内出差期间，由其他单位支付了住宿费、伙食费或交通费，不再报 销住宿费，不计发伙食、交通费补助。