业财一体信息化初级资源-01工作领域一操作步骤.docxVIP

工作领域一 业财一体信息化基础设置与维护 工作任务1 用户角色权限设置与维护 任务1.1 建立账套 【业务操作】 1.建立账套 (1)系统管理员从【开始】—【用友 U8+】 —【系统服务】—【系统管理】进入如图1-1所示的“系统管理”登录界面。 图1-1 系统管理 (2)点击【系统】菜单下的【注册】，系统将弹出如图1-2所示的登录界面。选择服务器，录入操作员名称“Admin”，密码为空（实际工作中密码必须设置），以系统管理员身份登录。 图1-2 登录界面 (3)选择【账套】—【建立】，进入如图1-3所示的“创建账套-建账方式”界面。建账方式有“新建空白账套”和“参照已有账套”两种，如果想利用已有账套的相关资料选择“参照已有账套”，这里我们选择“新建空白账套”方式建账。点击〖下一步〗按钮。 图1-3 创建账套-建账方式 (4)点击〖下一步〗按钮，进入如图1-4所示的“创建账套-账套信息”界面 (5)系统将已存账套信息以下拉框的形式表示出来，不能修改。其作用是避免在账套的重复建立。 (6)账套号是新建账套的编号，必须录入001-999 之间的数字，而且不能与已存账套号重复。 这里我们录入“001”。 (7)账套名称录入“北京美庭商贸有限公司”，账套名称是新建账套的名称，通常是公司的名称，最多可以录入 40 个汉字。 (8)账套路径我们不做修改，选用默认路径，它是新建账套数据的保存路径，只能是本地磁盘路径，不能是网络路径中的磁盘。 (9)启用会计期则录入新建账套启用日期，也就是会计核算的第一个月份，本例录入“二〇二〇年三月”。 (10)关于是否集团账套选项，只有集团财务才允许启用“集团账套”系统，启用“集团账套”后，不允许启用“总账”模块，本例不勾选是否集团账套选项。 (11)勾选启用智能录入选项后，可启用客户端的智能录入功能，即录入部分字符将会自动提示相关的档案。 图1-4 创建账套-账套信息 (12)所有信息录入完成后，点击〖下一步〗按钮，进入如图1-5所示的“创建账套—单位信息”界面，按任务情境中给出的信息填写北京美庭商贸有限公司、91110300708461188Y、美庭商贸……等单位名称、机构代码、单位简称……等相关信息，这里的信息只有单位名称为必填项，其他信息为选填项。 图1-5 创建账套—单位信息 (13)所有信息录入完成后，点击〖下一步〗按钮，进入如图1-6所示的“创建账套—核算类型”界面，录入包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型在内的核算信息。 (14)本位币代码和名称选择默认的人民币。 (15)行业性质和企业类型按北京美庭商贸有限公司的实际选择商业和商品流通。 (16)账套主管是用以确定新建账套的账套主管，只能从下拉框中选择录入，不能手工录入。 (17)勾选是否按行业预置科目选项后，系统预置所属行业的标准一级科目，会计科目由系统自动已经设置，否则，用户需自己设置会计科目。 图1-6 创建账套—核算类型 (18)所有信息录入完成后，点击〖下一步〗按钮，进入如图1-7所示的“创建账套—基础信息”界面。存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类按公司的管理要求均需进行分类管理，在各类选项前均打勾进行分类管理，在是否有外币核算选项前也打勾，为将来拓展外币业务做准备。 图1-7 创建账套—基础信息 (19)所有信息录入完成后，点击〖下一步〗按钮，系统进入创建账套过程，如图1-8所示。 图1-8 创建账套 2.编码方案 (1)系统进入账套建立过程，建账完成后，系统弹出编码方案界面，界面如图1-9所示的“编码方案”界面。为方便分级核算、统计和管理，系统对基础数据的编码进行分级设置，具体包括科目编码、客户分类编码、供应商分类编码、存货分类编码、部门编码、地区分类编码、结算方式编码、货位编码、收发类别编码等。会计科目编码通常设为 4222，即一级科目编码是四位，二至四级科目编码均为两位长，如建账时选择按行业性质预设会计科目，则一级科目编码的四位是不允许修改的。 图1-9 编码方案 (2)编码设置完毕，点击〖确定〗按钮保存本次操作。 (3)系统自动弹出数据精度界面，界面如图1-10的“数据精度”界面。用户可进行存货数量核算、存货单价核算时所要求的小数位数，以及开票时所要求的单价、所要求的件数的小数位数，录入在进行单位换算时所要求的换算率的小数位数。数据精度设置完毕，点击〖确定〗按钮保存本次操作。 图1-10 数据精度 3.系统启用 (1)系统提示现在启动产品或以后从企业应用平台中启动产品，进入系统启用界面，界面如图1-11的“系统启用”界面。本例我们启用总账、出纳管理、销售管理、采购管理、存货管理、库存管理、应收管理、应付管理、固定资产、薪资管理、报表系统十一个系统模块。 图1-11 系统启用 (2)选择要启用的