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银行存款对账 应用场景 应用介绍 1、多账号批量自动对账 2、手工对账 3、余额调节表 企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。 第三十页，共四十四页。 期末结账 应用场景 应用介绍 结账与反结账 出纳管理可以在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求。 第三十一页，共四十四页。 现金、银行存款日记账 应用场景 应用介绍 日记账查询 出纳根据日记账与会计的总账进行核对。 第三十二页，共四十四页。 出纳管理报表 应用场景 应用介绍 出纳管理报表查询 出纳需要出具或查询各种日报表及流水账，以反映资金的收付情况。 第三十三页，共四十四页。 出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍 提纲 第三十四页，共四十四页。 网上银行-银企平台方式 第三十五页，共四十四页。 网上银行-银企平台方式 系统特性 支持国内所有主要银行的对接。 用户可以在K3Cloud网上银行系统直接完成与网银的所有提交以及查询动作，不需要在K3Cloud和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直连”。主要包括： 付款单提交网银付款 付款单银行处理状态同步 从网银下载银行对账单 交易流水明细查询 账户余额查询 基本可以替代银行网银客户端的功能。 支持短信验证码，资金支付更安全。 K3Cloud网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接，不需要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单。 第三十六页，共四十四页。 主界面-网上银行 第三十七页，共四十四页。 主界面-出纳管理 增加提交网银付款以及同步交易状态功能 增加下载银行对账单功能 增加网银查询功能 第三十八页，共四十四页。 提交银行付款 应用场景 应用介绍 1、付款单提交银行 2、收款退款单提交银行 3、银行转账单提交银行 4、同步银行交易状态 用户将付款指令提交银行，并同步银行交易状态。 第三十九页，共四十四页。 下载银行对账单 应用场景 应用介绍 下载银行对账单 用户通过网银直接下载银行对账单。 第四十页，共四十四页。 网银查询 应用场景 应用介绍 1、银行账户余额查询 2、银行账户交易明细查询 实时查询银行账户的余额，以及交易流水。 第四十一页，共四十四页。 ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* 版权所有?1993-2012 ④ 内部公开 请勿外传 K/3 Cloud V2.0产品培训-- 出纳管理网银 K/3产品部 第一页，共四十四页。 出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍 提纲 第二页，共四十四页。 出纳管理-概述 出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。 通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。 K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。 满足资金管理控制制度 执行资金结算管理办法 提供收付款平台 登记日记账 保证现金以及银行存款账实相符 保证现金以及银行存款与总账相符 提供出纳报表 第三页，共四十四页。 出纳管理-整体业务流程 第四页，共四十四页。 出纳管理-规划思路 基础设置 日常业务处理 登记日记账 盘点与对账 银行账号 结算方式 收付款用途 参数设置 启用日期设置 现金期初 银行存款期初 现金存取 银行转账 收款 收款退款 付款 付款退款 应收票据及结算 应付票据及结算 现金日记账 银行存款日记账 现金盘点 银行存款对账 期末结账 第五页，共四十四页。 出纳管理-产品框架 第六页，共四十四页。 产品竞争分析-U9 v2.0 分析项目 K/3 Cloud v1.0 U9 v2.0 期初数据录入 按结算组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。 按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。 收、付款单 出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付款业务的处理。 应收应付