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山西中强 徳通煤业诺亚舟培训 2012-09-12 山西中强财务部 张 鹏 第一页，共三十二页。 诺亚舟基本简介 1 2 费用报销及审批 3 4 付款申请及审批 5 费用及付款流程 付款计划申报及审批 内容介绍 第二页，共三十二页。 诺亚舟简介 * 费用报销 付款计划申报——受控 付款计划申报——非控 基本功能 第三页，共三十二页。 诺亚舟基本简介 诺亚舟登陆 第四页，共三十二页。 诺亚舟登陆 第五页，共三十二页。 在登录界面上，输入个人用户名和密码，在部门岗位里选择相应的选项，登录之后就进入实际的控制系统. 第六页，共三十二页。 在图中所示的小三角处可以对密码进行修改 第七页，共三十二页。 主要权限 根据自己的岗位不同拥有不同的权限 第八页，共三十二页。 费用报销及审批 此功能为填制报销单，界面如下图所示： 第九页，共三十二页。 ONE TWO THREE FOUR 单据中各维度信息需要使用的预算按照先上后下、先左后右的顺序填写，每选过一种维度后，后面的其他维度中显示的列表内容会相应减少。 填写过“科目”后，系统会根据所选科目提示所需填写的其他维度，维度右方的右向手型按钮若为亮色显示则为需要填写，灰色则不需要填写. 填写时可直接在下拉列表中选择或打拼音首字母快速输入，点击右方高亮的按钮可进行模糊查询并选择。报销摘要和明细说明必须填写，明细说明应详细。 最后点击上图中“上传附件”按钮，选择需要上传的附件，并打开。 费用报销单填写时的注意事项 第十页，共三十二页。 上传附件 第十一页，共三十二页。 当附件上传成功后，此时“上传附件”变为“清除附件”。 第十二页，共三十二页。 Diagram 注意事项 填写过报销金额后系统会根据填制的单据内容判断需要报销的金额在各期间的超支状态，并根据流程设置中的相关设定提示用户判断结果，当期超支后会在后面显示“C”符号，绿色表示不限制，黄色表示警告，红色表示禁止。综合判断结果会在右下角红绿灯警示标中闪烁。双击界面右下方的灰色区域将显示当前流程将要经过的审批流程设置。退回的单据将显示在申报人的任务中，双击任务也将显示上图界面，可将单据修改后重新进行审批。不同的是退回时工具栏中将显示多一个按钮“查看审批信息”，点击此按钮可查看回退人意见。单据重新提交审批后将删除原审批信息。点击打印相关按钮可进行打印相关操作。点击流转，即可提交报销单。 注：最后必经的环节“费用报销审核”不在流程中显示。 后面的付款计划的填制与此功能类似。 第十三页，共三十二页。 对报销单进行审批。若有需要您审批的报销单据，将出现在您的待办任务中 第十四页，共三十二页。 报销审批 双击可对该单据进行审批。审批界面如下图所示。 红圈处显示“打开附件”，此时，点击“打开附件”，我们就能见到上传的附件。 第十五页，共三十二页。 处理时系统将更新审批时的可用预算信息作为审批时的超支判断依据。您可在此填写您的审批意见，若流程设置中允许您修改金额，您还可以修改批准的金额。同意报销则点击“流转”，单据将流转到下一级，不同意则点击“回退”，单据将退回给制单人。点击蓝色的箭头可将审批信息折叠或展开。双击界面右下方的灰色区域将显示当前流程将要经过的审批流程设置。 付款审批的操作方式与这里相同。 第十六页，共三十二页。 报销单查询 不同的登录人有不同的查询权限，查询操作方式相同。报销单查询界面如下图所示。 设置好需要查询的区间后点击“查询”，将显示此区间内您可以看到的所有单据，点击“过滤”，可将单据做进一步筛选。双击某一条单据或点击“打印预览”都显示该单据的打印预览信息。点击某单据下面窗口里将显示该单据流程处理状态。 其他查询操作与此相同。 第十七页，共三十二页。 付款计划申报及审批 个人定制 付款计划填报时，必须进行个人定制，选择财务稽核人员。 注意：一定要选择财务部――财务稽核岗位下的相关财务人员。 第十八页，共三十二页。 在选择时请注意受控和非控，我们大多说业务都使用的是受控操作，非控只适用于借备用金、退还质保金等个别业务。 流程选择 第十九页，共三十二页。 注意：合同号为审核依据，请保证填写正确，无合同时可不填写。预选稽核人需要在前面个人定制功能中添加了的稽核人列表中选择，请选择本次付款计划的稽核人。其它同费用报销的填制类似，请参考相关章节。 受控 第二十页，共三十二页。 付款计划申报—非控流程界面 非控流程的操作和受控基本相同，只是不限制付款金额，如果是借备用金， 则相关的收款单位、开户行需要变成自己的相关信息，具体操作OA里有详 细说明。 第二十一页，共三十二页。 付款计划审批 付款计划审批的形式为列表审批。在任务中双击任何一条需要审批的付款计划任务，都将打开全部待批