公司资金管理办法（讨论稿）.docx

公司资金管理办法（讨论稿） 第一章 总则 第一条 为加强对货币资金的内部控制和管理，保障货币资金的安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称货币资金，是指银行存款、现金、其他货币资金、票据。 第三条 本办法适用于本公司。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司财务资产部是货币资金的归口管理部门，主要职责为：制定资金管理规定及办法，银行账户资金安全，组织办理货币资金的收支业务，监督、检查、指导各本公司的资金管理工作 财务部门负责本单位日常的资金管理工作。 第三章 岗位分工及授权批准 第五条 本公司根据内部牵制制度的要求，明确相关部门和岗位的职责权