国内标杆地产集团-----合约规划操作指引分享-成本管理部.pptx

合约规划管理操作指引分享 2 一、目的及意义 类别 序号 制度编号 机制/制度/办法/指引名称 制度 1 DCJT-CM-1-01 成本管理制度 2 DCJT-CM-1-02 成本类合同履约管理制度 3 DCJT-CM-1-03 非我方操盘项目成本管理制度 办法 1 DCJT-CM-2-01 成本管理考核办法 2 DCJT-CM-2-02 成本类违规行为界定与罚则V1.0 3 DCJT-CM-2-03 月度成本回顾会工作指引 指引 1 DCJT-CM-3-01 成本核算管理操作指引 2 DCJT-CM-3-02 标准成本管理操作指引 3 DCJT-CM-3-03 合约规划管理操作指引 4 DCJT-CM-3-04 动态成本管理操作指引 5 DCJT-CM-3-05 成本数据库作业指引 6 DCJT-CM-3-06 项目成本管理后评估作业指引 7 DCJT-CM-3-07 全过程造价咨询供方管理操作指引 8 DCJT-CM-3-08 土地评审会投前测算资料提报指引 9 DCJT-CM-3-09 土地及工程资金计划作业指引 10 DCJT-CM-3-10 成本专项优化操作指引A/0 11 DCJT-CM-3-11 成本信息化管理系统操作指引 12 DCJT-CM-3-12 成本类档案管理作业指引 3 一、目的及意义 成本管理 体系 标准 成本 合约 规划 造价 体系 数据库 合约规划是对目标成本的分解、落地 用来指导和控制招标及签约； 是合同履约业务管理的载体； 是动态成本管理的有效工具； 是拉通运营管理标准化的有效途径。 4 合同范围可能存在差异，合约规划口径 保持一致； 拉通合约规划进行对标，寻找管理差异； 反馈设计、工程策划、招标等前置环节； 不断做到设计标准化、管理标准化； 产品设计 工程策划 供应商库 标准成本 招标采购 现场管理 复盘反馈 合约 规划 打通运营各环节，实现标准化管理 一、目的及意义 5 二、定义 合约规划项 土方工程 桩基支护工程 降水工程 总包工程费 防水供货 保温工程 测算科目 土石方工程 桩基支护工程 降水工程 钢筋工程 混凝土工程 砌体工程 模板工程 措施费 建筑构配件 防水工程 保温工程 室内粗装修 保持合约规划范围的基本一致， 便于拉通对比； 一个合同可以关联多个合约规划， 但一个合约规划只能被一个合同 关联。 6 二、定义 1）预估变更：是指根据公司下辖各项目平均管理水平，结合历史项目同类工程的结算变动率而统一设定的变更签证 预留金额，合同签订后发生的变更签证将占用此预留金额。 预估待发生其他：是在施工合同履行过程中已经知晓发生但尚未签订补充协议的合同变更、暂估量价调整、索赔、 品质提升等合同外事项及其预估增减金额。后期转签补充协议均占用此项预留金额。 2）规划余量：规划余量=合约规划金额-动态成本（已发生成本+待发生成本）。各合约规划项的余量均统一汇入项 目分期余量池，统一调配管理。 4）结算调整值：合约规划对应的合同完成结算后，结算调整值=结算金额-（合同金额+补充协议金额+变更签证金 额），是指结算金额中除合同、补充协议及变更签证以外的其他变动值。 7 三、作业流程示意 合同签约、变更签证、补充协议等受合 约规划控制。 实际发生均需占用预留金额，预留金额 不足，必定触发余量借用和审批调整； 确保动态成本自动反映。 拆分开不同管理单元，有利于精细化监 控各业务类型的”余量池“。 8 四、合约规划模板 集团模板由集团编制和修订，内容包括：目标成本科目、合约规划标准项、预估变更率比例设置、部分科目管控 权限设置（集团级、区域集团级、区域级），集团模板作为编制项目合约规划的基础，下发至项目后根据项目实 际情况进行调整，生成项目合约规划。 区域公司所在城市较为成熟的历史项目合约规划可以保存为城市模板，所在城市新获取项目编制合约规划时可以 引用历史项目合约规划，在此基础上结合项目实际情况和公司管理要求进行调整，生成新项目的合约规划。 8 9 五、合约规划版本 投后版:项目获取后，项目（分期）投后版主数据建立后，按照投后版目标成本进行分解，并结合集团模板或 城市历史项目模板生成项目投后版合约规划，投后版合约规划暂不做强控。 预备会版：预备会版目标成本审批通过并录入预备会版主数据后，按照预备会版目标成本进行分解，在投后版 基础上调整为预备会版合约规划，按照授权审批通过后将进行强控，各项业务办理将受合约规划项及其金额的 控制。 调整版：预备会之后操盘过程中，出现合约规划超支或平衡调剂时，须追加或调整目标成本并生成调整版合约 规划，合约规划的调整版可根据实际需求进行多次调整，但每次调整均会生成调整记录和历史版本。 特殊调整：对于预备会版合约规划编制阶段，因无方案图纸尚无法进行准确分解的精装修、景观科目下