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P* KIS仓存版培训 小企业事业部 康跃辉 时 间：2006年6月 版权所有 ?1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 第一页，共二十五页。 提 纲 初始化 仓存管理 存货核算 第二页，共二十五页。 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 参数设置 计量单位 凭证字 核算项目 辅助资料 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 会计科目引入 对账 币别 固定资产类 初始化流程图 第三页，共二十五页。 业务系统初始化必须已经完成的工作 已经引入了会计科目 设置了会计期间 客户确定了业务系统的启用时间 第四页，共二十五页。 仓存参数 第五页，共二十五页。 特别注意的几个参数 启用年度，启用期间 确认且以后不能修改 需考虑客户整理资料的时间 业务启用期间可以与财务不同 允许负库存 负库存可能会出现负数量及负金额 负库存可能造成成本计算错误 建议客户不允许，需要考虑客户实际情况 存货核算方式 总仓核算 每个仓库单价相同，但是有可能单看一个仓库金额不准确 分仓核算 每个仓库各自计算，有可能同一期同一商品多个价格 库存更新方式 建议选择审核后再更新 第六页，共二十五页。 基本参数中的几个参数 使用双计量单位 同一物料可以使用多个计量单位 计量单位必须有固定换算 合计栏使用纯数量合计 不同的物料计量单位不同，有时合计无意义 根据客户需要选择，如有的客户只是查看有几箱 结账检查未记账单据 选项比较关键，财务业务数据一致 调拨单生成凭证 企业是否按仓库或部门核算 如A仓调到B仓选择此选项，将生成借：库存商品 贷：库存商品的凭证 仓存的四个预警参数 第七页，共二十五页。 基础资料 辅助属性 先增加基本类 增加基本类时必须加入一个属性(如颜色) 增加完类别后,可以增加具体属性 增加综合类后可以进行选择 计量单位 一个计量单位组必须有且只有一个默认计量单位系数换算率为1 有可能有多少种商品就有多少计量单位组 客户\供应商资料 如果资料较多,建议分级,如果以后需要汇总,如按省份汇总,建议按省份公级 信息尽量录的细一些,作为公司基础档案管理 部门/职员 需先录入部门再录职员 考虑到无工资系统,职员可以只录入和系统发生关系的职员,如库管等 物料 已经增加了计量单位 辅助属性类别\计量单位\计价方法\业务批次等选项,在使用此物料后不能更改。 物料的采购、销售、库存默认单位，在录入时减轻工作量 物料属性 外购，从外部购入 自制，自生产 组装件，用于组装业务，以后将不能更改 建议客户初始化时，使用引入功能，每种基础资料告诉客户怎么录，让客户按EXCEL表格式整理，集中引入（节省时间） 第八页，共二十五页。 初始数据录入 基本录入 必须建立了仓库后才能按仓库录入 计价方法不同录入方法有所不同 加权平均、移动平均只需录入期初数量、金额即可 先进先出、后进先出需逐笔录入 使用与不使用业务批次及保质期管理，录入方法也不完全相同 不使用业务批次按上面的方法录入即可 使用时需要逐笔录入 非年初启用，不录入累计收入发出数量与金额，系统认为期初数为年初数 对账用于和物料对应科目余额核对，在科目初始数据未结束时，对账时可以将余额传至账务处理 平衡用于检查余额是否平衡，年初+累计收入-累计发出=期初余额 初始化时，建议将初始化表导出，让客户在EXCEL中录入数据，然后引入 启用仓存系统 系统检查是否有已审核的单据 系统管理员 第九页，共二十五页。 采购入库 采购入库 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。 审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本 采购退库用红字 出入库单据 （*）必录项 更人性化，一目了然 F8计算器，在金额、数量、单价处关闭时提示是否反填 F12查询库存 销售演示时，一般企业如果物料较多，每次查询库存时比较麻烦，需要翻账，在此只需按一个键即可完成 条目分拆选项 复制、追回 插入、追加 第十页，共二十五页。 常规出入库单据 常规出入库 产品入库 产品入库时，一般企业不知道单价，故可以不填 盘盈入库、盘亏 KIS仓存版支持计算机辅助盘点和手工盘点，此单据为手工盘点后，直接录入结果 其他入库、其他出库 一般用于因为特别原因，增加库存，如组装单自动生成一张其他入库单，一张其他出库单，详见组装业务 销售出库、生产领料 成本可以不录入，即使录入了在出库核算时，系统自动重新计算 销售金额录入后在出库单据序时簿中可以查询合计数 支持整单出库（源单可以为采购入库或其他入库 仓库调拨 用于仓库之间调拨 目前不支持变价调拨 第十一页，共二十五页。 盘点 手工盘点-直