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2 凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：无销售订单业务流程 流程编号：FZFI-401 作者： 福、许冰 日期：2005-6-29 版本：V2.0 2 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改 3 1.3 批准 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式–流程图 6 3.3 其它说明 7 2 1 文档保存及批准 1.1 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前 的版本将不再生效。此文档将 存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03 业务蓝图\032 业务蓝图设计\*.* 1.2 修改 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.3 批准 职务 日期 签名 2 2 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP 凭证 开始 SAP 处理 SAP 凭证 连接 非SAP 处理 A ? 判断 结束 结束 子流程 2 3 业务流程设计 3.1 未来业务子流程模式－说明 目标 规范无订单的销售流程。 未来流程综述 应收帐款产生事务处理有两种来源，一是通过SD 模块的开票集成应收帐款，二是通过手工方式在财 务应收帐款模块手工开立 ，该流程主要针对非SD 模块整合的手工输入 的流程。 对现有流程的优化 2 3.2 未来业务子流程模式– 流程图 FZFI-401 无销售订单业务流程 相关业务部门 开票员 应收款会计 出纳 开始 1.提供原 始单据 2.审批确认 3.开票 4.确认应收款 5.收款 6.收款帐 务处理 结束 流程描述 业务 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 名称 1、2.提供原 业务员 销售业务发 相关业 提供相关原始的提货单据，并签字确认。 始单据 生时 务部门 3.开票 开票员 开票时 财务部 对已发生的销售业务，根据提货单开具 。 4. 确认应收 应付款会计 收到 后 财务部 根据销售业务做相应的业务处理，并确认应收款。 款 5.收款 出纳 收款时