投资项目的可行性研究.pptVIP

第六十二页，共一百零六页。 第六十三页，共一百零六页。 工业项目流动资金估算 扩大指标估算法 参照同类项目流动资金与销售收入、经营成本、固定资产投资的比例以及单位产量的流动资金占用额进行粗略估算。 分项详细估算法 流动资金＝流动资产－流动负债 流动资产＝存货＋应收帐款＋周转现金 流动负债＝应付帐款 第六十四页，共一百零六页。 工业项目流动资金估算 存货: 包括外购材料、燃料、在产品、产成品、备品备件 应收帐款： 周转现金： 应付帐款： 第六十五页，共一百零六页。 第六十六页，共一百零六页。 第六十七页，共一百零六页。 主要的债务偿还方式 一次还本 借款期间每期仅支付当期利息而不还本金，最后一期归还全部本金并支付当期利息； 等额还本 规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息； 等额摊还 规定期限内分期等额摊还本金和利息； 一次性偿付 借款期末一次偿付全部本金和利息； “气球法” 期中任意偿还本利，到期末全部还清 第六十八页，共一百零六页。 第六十九页，共一百零六页。 第七十页，共一百零六页。 第七十一页，共一百零六页。 第七十二页，共一百零六页。 第七十三页，共一百零六页。 第七十四页，共一百零六页。 项目资金规划 资金运用 涉及投资计划、项目实施进度计划以及生产计划。 资金来源与资金结构