10.项目调研-金融与保险0.pdfVIP

LSH-NC 财务管理信息系统项目 项目重点确认(2010 年9 月10 日) ： 日期: 2010 年9 月10 日 时间: 9：30-12：00 会议长度: 2.5 个小时 地点: 戴姆勒 7 层会议室 : Nancy、季中华 利星行：Robert 、Nancy、邓莹、Vivian、Tracy、Daisy、Ronnie、张可悦 与会人: ：季中华、李振宇 项目会议主要内容: 金融与保险 FI 业务需求调研 1、FI 部门在财务系统、业务系统中的现状： 利星行目前业务系统：DMS DMS业务系统 Sales CRM Stock …… 利星行构建中财务系统：NC NC财务系统 GL ARAP FA IUFO …… FI 作为一个处于业务与财务之间的部门，业务上涉及销售车辆时向购车客户推销车辆保险，财务 上涉及销售保险产生的保险费以及相关的 手续费的核对确认；目前FI 并没有一个专门的系统来支 持其业务，暂时通过EXCEL 中设计报表，由各个经销商填制所需数据并进行上报，再由FI 统一整理为 总部所需要的报表格式； 2、FI 长期规划： 理想化需求： 在NC 模块下建立一个FI 模块，此模块从DMS 业务系统中取出所需数据，存放在NC 数据库中，再 通过系统 设置的运算规则，提供客户方需要的报表样式，满足客户方的业务需要； 现实化需求： 在NC 模块下建立一个FI 模块，此模块由利星行业务 手工输入所需要的数据（替代从DMS 系 统自动取数的功能），存放在NC 数据库中，再通过系统 设置的运算规则，提供客户方需要的报表样 式，满足客户方的业务需要； 需求目前无法实现，原因如下： a、目前DMS 系统不能开放其数据库，NC 系统与DMS 系统底层数据打通接口难度很大； b、NC 数据库 设置运算规则，需要研发 先了解FI 业务，在编辑数据运算规则，耗时较长； c、开发的模块需要进行可实现性测试以及实际业务模拟、提供评估报告等，耗时较长，成本较大，整 个项目耗时约需要两年； 3、本次会议讨论重点： 由于NC 财务系统一期不涉及接口问题，为了解决FI 的部分需求，在不增加财务 工作量的前 提下，考虑将业务方面FI 涉及财务的数据，细化到NC 财务系统中去，再通过IUFO 报表功能，设计合 理的运算公式，尽量实现FI 需要的报表需求； 4、金融业务月报需求: 业务现状： FI 在购车客户 车辆之后，向客户销售保险业务，并收取 返还的经销商手续费；FI 在销 售保险后，即将保险费与经销商手续费汇总作为销售收入，此时经销商收入 还没有返还；而财务方 面只能确认保险费的销售收入，而经销商的手续费则需要在收到 后才能够确认； 目前FI 针对销售的每一个车险进行统计分析， 其应收的经销商手续费，在收到 付款明细 之后，将应收标识更改为已收标识；而财务方面每月只能收到保险公司的一笔汇总之后的经销商手续费 返还 ，凭证上只显示一个汇总的经销商手续费金额，所以FI 自行填制金融业务月报，用以解释该 凭证汇总经销商手续费金额； 金融业务月报： 保险公 车 金 首付款 手续费比例 手续费金额 …… 司 型 额 CL1001 太平洋 CL 200000 15000 0.50%