云煤能源：2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

股票代码：600792 股票简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal and Energy Co., Ltd. （昆明市经济技术开发区经开路3 号科技创新园 A46 号） 2013年公司债券上市公告书 证券简称：“13云煤业” 证券代码：“122258” 发行总额：人民币2.5亿元 上市时间：2013年12月18日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：红塔证券股份有限公司 债券受托管理人：红塔证券股份有限公司 （云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦） 二○一三年十二月 第一节 绪言 重要提示 云南煤业能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会成员 已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 发行人主体评级AA，本期债券评级为AA+。本期债券上市前，发行人最近一 期末的所有者权益为230,016.39万元（2013年9月30日合并报表中所有者权益）。 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的可分配利润分别为-3,815.08万元、 18,837.18万元和17,786.23万元（2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母 公司所有者的净利润），最近三年年均可分配利润为10,936.11万元，不少于本 期债券一年利息的1.5倍。发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标 准。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 中文名称：云南煤业能源股份有限公司 英文名称：Yunnan Coal and Energy Co., Ltd. 法定代表人：张鸿鸣 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：云煤能源 股票代码：600792 注册资本：49,496.18 万元 注册地址：昆明市经济技术开发区经开路3 号科技创新园 A46 号 办公地址：云南省昆明市拓东路 75 号集成广场 5 楼 邮政编码：650041 联系电话：0871 传真：0871 二、发行人业务介绍 （一）经营范围 发行人经营业务范围：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售 （生 产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品） 的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工 程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中涉及国家 法律、行政法规规定的专项审批；按审批的项目和时限开展经营活动）。 （二）公司主要产品和产品用途 发行人的主营业务为：以煤炭为原材料生产焦炭，利用生产焦炭产生的焦炉 煤气制造煤气或甲醇，并对生产焦炭的副产品煤焦油和粗苯进行深加工，生产化 工产品。目前拥有年产焦炭 328 万吨、煤气 15.70 亿立方米、甲醇 10 万吨、煤 焦油深加工 15 万吨和苯加氢深加工 5 万吨的生产