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物资管理制度 第一章总则 第一条 为加强公司资产管理，提高资产的使用效 率，保护公司财产，防止资产流失，特制定本办法。 第二条 公司事务部办公室是公司资产管理的职能部 门，负责制定公司固定资产管理办法、监督检查固定资产 的管理情况。 第三条_各部、司的固定资产使用权归属各部门，所 有权归属公司。 第四条 固定资产管理坚持“哪一级使用，哪一级建 立财产账，并计提折旧”的原则，确保固定资产的安全完 整 第二章物资的分类 第五条 本制度所指的物资包括固定资产、低值易耗 品。 第六条 固定资产是指公司生产经营中使用期在一年 以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。实物资产： 物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第七条 笔、纸、电池、订书钉、胶水等低值易耗品、订书机、打洞 机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品 的管理。包括： 第二章 固定资产的计划、申请、审批和购置 第五条固定资产实行计划管理 （一） 固定资产的年度计划主要包括：固定资产购 置、出售、报废计划。 （二） 公司及各部门购置固定资产，必须以提高经济 效益，促进公司发展为指导思想，避免闲置和浪费。 （三） 计划内容：购置计划应说明拟购固定资产名 称、规格、拟购厂家、数量、使用目的、需用日期、预计 价格等。 （四） 各部门、分支机构于每年年底制定本部门下年 度固定资产购置计划报公司总裁办公室汇总。总裁办公室 会同相关部门根据公司业务发展需要，联合审核并拟定固 定资产年度购置计划，报总裁会议批准。 （五） 为增强计划的可行性，各部门、分支机构应根 据实际情况对年度固定资产购置计划进行半年检查，并于6 月 （五） 为增强计划的可行性，各部门、分支机构应根 据实际情况对年度固定资产购置计划进行半年检查，并于6 月30日前将下半年计划调整（变更、新增、减少）中请报 总裁办公室汇总。总裁办公室会同相关部门联合审核后， 报总裁会议批准。 （六） 各部门、分支机构必须严格按照批准的计划安 排固定资产购置。确因情况变化或业务发展需要增加计划 外固定资产购置的，必须写出书面申请，详细注明购置原 因，报公司总裁办公室等部门联合审核后，超过计划10%以 （七）各部门、分支机构必须于每年12月25日前上报 本年度固定资产购置计划执行情况报告。 第六条 固定资产购置的申请、审批程序 批。申请程序:（-）公司异须填写《固定资产购置申请审批表》，由部门负责人签署意见后,高普哗彖%晶鷄帰寳技嗅就E鑫拶畫男斎扌以胃*管、主管领导审批。申请程序:（一）公司本部各部门计划内购置固定资产，须填写 《固定资产购置申请审批表》（见附件1）,由部门负责人签 署意见后，报公司总裁办公室审查（申购电脑设备还须报 公司信息技术中心审查），再报部门分管领导和主管领导审 批。 申请程序: （-）公司异 须填写 《固定资产购置申请审批表》，由部门负责人签署意见后, 高普哗彖%晶鷄帰寳技嗅就E鑫拶畫男斎扌以胃* 管、主管领导审批。 申请程序: （三）公司各营业部计划内购置固定资产，须填写 《固定资产购置申请审批表》，由营业部负责人签署意见， 交营销管理总部审核后，报公司总裁办公室审查（申购电 脑类设备还须报公司信息技术中心审查），再分别报公司分 管、主管领导审批。 申请程序： 财务榮隔曇離广购 财务榮隔曇離广购 第七条固定资产购置程序 （一） 负责购置的经办人员应进行充分的市场调查， 掌握所购置固定资产的市场价格。 （二） 对一次购置金额在10万元以上的，应通过公开 或邀请招标的形式确定供货商；10万元以下的，经办人员 应釆取“货比三家”、择优釆购的方式，购置质价相称的固 定资产。 （三） 招标活动应当成立招标小组，负责招投标工 作，招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。根据厂（商）家的综合实力、产品质量、市场占有率、性价 比、技术支持及维护力量等因素确定供货商。 （四） 公司本部固定资产购置由公司总裁办公室负 责，电脑设备购置由公司信息技术中心统一负责，异地各 部门固定资产的购置由驻地管理总部负责，各分支机构的 固定资产购置由各分支机构自行负责。采购金额较大的， 公司总部应派人参加。 （五） 必要时，公司总裁办公室、信息技术中心可对 各地区管理总部、各分支机构的固定资产购置采取统购方 式以降低成本、保证质 里。第三章固定资产的验收、登记与领用第八条固定资产的验收入库 里。 第三章固定资产的验收、登记与领用 固定资产购置后，采购部门与使用部门应组织有关人 员按申请审批表和购货协议进行验收并办理入库手续。入 库时库管员应填写《固定资产入库验收单》（见附件2）, 式两份，一份存留，一份交釆购部门作报销凭证。财务管 理部门在报销时必须查验《固定资产购置申请审批表》、