财务报表模板.docx

;. ;. . 财务报表模板（全套） 序 号 报表种类 具体项目 报表序号 资产负债表--月报 表 1 1 基本报表 利润表--月报 表 2 现金流量表--月报 表 3 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 表 1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表 1-2 2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表 1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表 1-4 预收预付帐款明细表--月报 表 1-5 短期借款、长期借款明细表--月报 表 1-6 3 资金报表 实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报 表 1-7 表 1-8 收支月报表--月报 表 1-9 短期投资明细表--月报 表 1-10 4 资产报表 长期投资明细表--月报 表 1-11 固定资产明细表--月报 表 1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 表 1-13 收入结构明细表--月报 表 2-1 投资收益明细表 表 2-2 5 营运报表 费用结构明细表--月报 表 2-3 高级管理人员费用明细表-月报 表 2-4 资产负债表 表 1 公司名称： 资产类年初数期末数负债及权益类 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息