安徽省长江河道工程有限责任公司100%股权转让_项目分析报告_塔米狗.docx

PAGE PAGE 1 安徽省长江河道工程有限责任公司100% 股权转让 项目投资亮点与建议 安徽省长江河道工程有限责任公司为国家水利水电贰级总承包施工企业，通过ISO9001:2000质量体系认证，近年来连续被授予“AAA级信用企业”、省级“重合同守信用企业”、“芜湖市工商免检企业”、“A级纳税人”等荣誉称号；拥有船队、山场、GPS全球定位系统、起重机、挖掘机、推土机、压路机、拌和站等一大批施工机械，在江河堤防除险加固、水工闸站建设、河道治理和护岸施工、水下地形测量、港口码头等涉河工程、市政工程、防汛应急工程抢险方面具有雄厚的实力。标的企业发展稳定，具备业内领先技术，信用风险低，具有较好的投资潜力。 转让标的与标的企业基本情况 项目名称与交易形式； 项目名称：安徽省长江河道工程有限责任公司100% 股权转让 交易形式：股权转让 标的企业基本信息 标的企业名称 安徽省长江河道工程有限责任公司 转让方承诺 本转让方（安徽省长江河道管理局、安徽省宿松长江河道管理局、安徽省望江长江河道管理局、安徽省枞阳长江河道管理局、安徽省无为大堤长江河道管理局、安庆市长江河道管理局二分局、东至县长江河道管理局、铜陵市义安区长江河道管理局、池州市贵池区长江河道管理局）拟公开转让持有的安徽省长江河道工程有限责任公司100%股权，现委托安徽长江产权交易所按本公告内容在其网站等相关媒体上公开披露产权转让信息并组织交易活动。 本转让方依照公开、公平、公正诚信的原则作如下承诺： 1、本次转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形； 2、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险； 4、我方所提交的《安徽省长江河道工程有限责任公司100%股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和安徽长江产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务； 6、网络竞价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权安徽长江产权交易所视情况组织继续报价或重新报价； 7、产权交易合同签署后，我方承诺按照安徽长江产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。 8、转让方及标的企业在转让标的成交后至未正式完成交接前，应善意履行相关职责，保障正常生产和服务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。 注册地（住所） 安徽省芜湖市弋江区红花山路2号 法定代表人 叶长结 成立日期 - 注册资本（万元） 2454.8 实收资本（万元） 5054.8 经济类型 - 企业类型 其他有限责任公司 所属行业 建筑业 统一社会信用代码 - 经营规模 - 股权结构 持股情况： 企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 安徽省长江河道管理局 96.9446% 2 安徽省宿松长江河道管理局 0.2036% 3 安徽省望江长江河道管理局 0.4074% 4 安徽省枞阳长江河道管理局 0.4074% 5 安徽省无为大堤长江河道管理局 0.4074% 6 安庆市长江河道管理局二分局 0.4074% 7 东至县长江河道管理局 0.4074% 8 铜陵市义安区长江河道管理局 0.4074% 9 池州市贵池区长江河道管理局 0.4074% 经营范围 水利水电工程施工总承包贰级,河湖整治工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 企业成长性分析 财务情况与盈利能力分析 标的企业2017年财务情况 营业收入（万元） 营业利润（万元） 净利润（万元） 9,744.65 -309.71 -309.71 资产总计（万元） 负债总计（万元） 所有者权益（万元） 16,285.36 13,929.3 2,356.06 标的企业2019年截止至6月30日的财务情况 营业收入（万元） 营业利润（万元） 净利润（万元） 6,169.02 -4,224.80 -4,224.80 资产总计（万元） 负债总计（万元） 所有者权益（万元） 16,028.04 17,901.55 -1,873.51 信用风险 标的企业暂未涉及到相关司法及经营风险 行业及市场状况分析 一、水利工程? 1、水利工程：基本