债权性融资管理办法.docxVIP

技术股份有限公司 管理文件 文件编号：xx0027 版本号：V1.0 签发: 债权性融资管理办法 1 目的和适用范围 1.1 目的 为保障xx技术股份有限公司(以下简称xx智科或公 司) 正常业务开展，实现公司发展战略目标，加强对公司合并范围内 债权性融资的管理，降低融资成本，控制资金风险，维护公司利益， 根据国家有关法规，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于xx智科及其下属全资、控股子公司 (以下简称子 公司) 。 2 术语和缩略语 本办法中债权性融资是指xx智科和子公司通过向金融机构借 款、票据贴现、发行债券等以增加负债形式筹集资金的融资活动。 3 管理职责 3.1 财务评价部是债权性融资(以下简称融资) 的综合管理部门， 负责拟定公司融资计划和融资方案，负责子公司重大融资方案的初审 或备案，负责公司债权性融资资金到位、后续利息预提以及还本付息 等账务处理工作。 3.2 战略发展部负责将需要通过董事会研究决定的融资事项的材 发布 日期： 实施 日期： 1 xx0027 共 4 页 第 1 页 料进行收集、整理和提交。 3.3 商务中心负责对公司融资事务提供法律支持。 4 控制程序 4.1 xx智科债券性融资管理 4.1.1 财务评价部根据xx智科年度现金流量预算，拟定年度融 资计划，提交公