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内部控制管理制度(同名8770) 内部控制管理制度 总则 第一条 为进一步规范机关财务管理，切实加强内部控制，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。 第二条 成立内控建设领导小组，领导小组由局长任组长，其他班子成员任小组成员，局办公室为内部控制牵头责任科室。 第一章 预算管理 第三条 认真贯彻执行《预算法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好预算。 第四条 预算编制:由各科室提出申请，局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局长办公会审定，经财政部门批准执行。 第五条 按照有关财务制度规定，严格预算，预算要充分体现科学、高效、结余使用财政资金。 第六条 预算及时公开，接受并配合审计部门的监督检查，主动接受社会监督。 第二章 收支管理 及编号；(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章；（四）对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。 第十四条 根据县财政部门规定，符合公务员卡消费条件的，应该使用开户行公务卡的，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。 第十五条 接待管理 (一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设。 (二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的，由有关科室填写接待申请单，由分管领导签字，再按审批权限报局长审批。特殊情况