项目可行性财务分析预测表.docxVIP

填表说明 1、项目财务剖析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、 之十中对于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填 写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地改动。如：若建设 期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。 2、项目财务剖析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加 估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，后来年度的则不用再列 出。如：若生产负荷达到  100%  的年度为第  4年，则仅计算第  3年、第 4年的产品销售收入和销售税金及附加；  若生产负荷达到  100%  的年度 为第  5年，则仅计算第  3年、第  4年、第  5年的产品销售收入和销售 税金及附加。 项目财务剖析预测总表之一 投资计划与资本筹措表 单位：万元 建 设 期 经 营 期 项 目 1 2 3 4 5 6 7 总投资 固定财产投资 固定财产投资调 节税 建设期利息 流动资本 资本筹措 自有资本 用于流动资本 银行贷款 长久贷款 流动资本贷款 省重要科技专项 资本 其他资本 项目财务剖析预测总表之二 流动资本估算表 单位：万元 最 周 经 营 期 低 转 5 周 次 年 转 数4 67 份天 序号 项目 数 89 10 111213 1 流动财产 1.1 应收帐款 1.2 存货 外购原 1.2 材料及 .1 燃料 1.2 .2 在产品 1.2 .3 产成品 1.3 现金 2 流动欠债 2.1 应付帐款 3 流动资本 今年增加额 项目财务剖析预测总表之三 固定财产投资估算表 估算价值（万元）占固定财产 工程或费用名 号投资的比率 称 建筑工程设施购买安装工程其他费用共计（％） 固定财产投资 1.1工程费用 1.2其他费用 1.3预备费用 投资方向调节 税 建设期利息 固定财产投资 总额 项目财务剖析预测总表之四 土建工程投资明细表 单位：万元 序号 工程名称 建设性质 建设面积 单位造价 投资额 （新建/改 （平方米） （元/平方 （万元） 建） 米） 1 车间 1.1 1.2 2 库房 2.1 2.2 3 储藏棚 共计 项目财务剖析预测总表之五 总成本费用估算表 单位:万元 建设期 经 营 期 年份 项目12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷 （%） 外购原材料 外购燃料及 动力 电费 水费 薪资及福利 费 修理费 折旧费 摊销费 资本占用费 支出 管理费用 销售费用 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本 项目财务剖析预测总表之六 固定财产折旧及无形和递延财产摊销估算表 单位:万元 折旧及 折旧及摊销年份 残 摊销年 4 5 6 7 8 9 10 11 值 12 项目内容 限 土建工程 原值 折旧费 净值 设施 原值 折旧费 净值 无形财产 原值 摊销费 净值 递延财产 原值 摊销费 净值 共计 原值 折旧摊 销费 净值 项目财务剖析预测总表之七 单位产品生产成本估算表 序号 1  项目 原材料  单位  消耗定额  单价  金额 燃料和动力 薪资及福利 费 制造费用 单位生产成 本 项目财务剖析预测总表之八 产品销售收入和销售税金及附加估算表 生产负荷 单价 100％ 生产负荷 ％ 生产负荷 单 第3年 第4年 第5年 项目 （万 位 元） 销售 销售收入（万 销售收入（万 销售 量 元） 销售量 元） 销售量 品销售收入 压迫一级 油 浸出一级 油 菜籽粕 菜籽浓缩 白 植酸钙 售税金及附 营业税 城市建设维 税 教育费附加 项目财务剖析预测总表之九 利润及利润分派表 建设期 经 营 期 项目内容12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生产负荷 （％） 产品销售收 入 销售税金及 附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积 金 盈余公益 金 应付利润 未分派利 润 累计未分派 利润 项目财务剖析预测总表之十 借钱还本付息计算表 利率 建设期 经 营 期 （% 1 2 3 4 5 6 7 序号 项目内容 ） 1 借钱 1.1 年初借钱本息 本金 建设期利息 1.2 今年借钱 1.3 今年应付息 1.4 今年还本 2 偿还借钱的资本 根源 2.1 利润 2.2 折旧 2.3 摊销 2.4 其他资本 2.5 还本后资本金 额 项目最大还款能力（不含建设期）：年 注: 项目财务剖析预测总表之十一 财务现金流量表 经济效益计算剖析期 序 年份 号 项目 12 3 4 5 6 7 8 现金流入 1.1产品销售收入 回收固定财产余 1.2值 1.3回收流动资本 现金流出 2.1固定财产投资 2.2流动资本 2.3经营成本 2.4销售税金及附加 2.5所得税 净现金流量 累计净现金流量所得税