财务管理部部门职责.pdfVIP

环城城建企业管理标准 HC 103-2009 财务管理部职责及员工岗位职责 版次： A 修改： 0 HC 103-2009 1 总则 1.1 为规范公司财务管理部的职责，以便于财务管理部建立和规范财务管理体 系，特制订本标准。 1.1 本标准规定了财务管理部及员工岗位的职责范围。 1.2 本标准适用于公司的财务部门及员工。 2 组织职责 本标准的制定、实施由财务管理部负责。 3 部门职责 根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际贯彻执 行国家有关财经政策规定，加强财务管理，规范财务工作。 负责按照相关法律、法规的规定建立健全公司内部财务管理控制制度，完善 会计核算体系， 组织实施全公司的会计核算； 保证资金正常运行， 维护资金安全， 降低财务风险。 负责编制公司年度收支预算计划；参与筹划公司资本的运行和长期投资的论 证；合理筹集、调度和使用资金。做好会计基础工作，做好财务预算、控制、核 算、分析和考核工作。加强财务核算管理，提高财务数据的及时性和准确性。即 建立适当的财务预算管理体系，促使形成科学合理的约束激励机制。 主管公司资产管理工作，编制公司固定资产发展计划、年度购置计划、大修 计划，拟定添置、改良、处置的优选方案，负责购置 / 调配的管理同时有效监督、 检查公司的财产保管及使用，并定期盘查。 负责对安全生产专项费用进行管理 , 制定相关管理制度 , 设置安全生产费用专 项科目 , 编制年度安全生产资金使用计划 / 规定 , 对项目部安全生产专项资金的使 用等进行监督检查。 负责对口专业的荣誉申报，协调与银行、税务、财政等相关部门的关系，及 时提报税务要求资料，准确核算交纳税款。 环城城建企业管理标准 HC 103-2009 负责公司内会计科目、账簿的设置和管理，保证会计档案资料、财务印鉴、 票据的安全完整。负责现金、票据、项目资金管理办法的制订，做到手续完备、 资金安全。 准确掌握财务运行情况，定期分析、整理、考核财务计划执行情况，及时为 领导决策提供准确的财务信息，并提出合理化建议。 根据相关制度规定和领导授权对公司机关的日常费用开支进行审批、报支。 编制财务人员的岗位职责及考核标准，组织财务人员加强业务知识学习，提 高整体素质，提高服务意识。 全面审核资金的支出及协调工程款的收取。 完成公司领导交办的其他工作。 4 岗位职责 4.1 财务管理部经理（主管会计）岗位职责 4.1.1 在公司总经理领导下全面负责本部门工作。 4.1.2 主持本部工作，负责公司财务管理和会计核算工作，对本部门职责范围 工作负有领导责任。 4.1.3 具有会计专业技术资格，熟悉国家财经税务法律、法规，国家统一的会 计核算制度，会计监督制度，会计机构和会计人员管理制度及会计工作 制度。依据国家规定，结合企业特点，制定本企业会计核算办法，具有 良好的组织能力和会计职业道德，负有会计责任。 4.1.4 组织企业全面预算管理， 编制公司财务计划， 加强定额管理、 成本控制、 预测、分解，落实各项财务指标， 考核评价各项目目标管理经济责任制， 贯彻执行情况。 4.1.5 加强资金管理，努力开源节流，搞好流动资金的核定和资金的融通、筹 集、分配工作，全面协调公司资金的支配情况，审核现金的流出。 4.1.6 按照国家有关会计工作规范要求设置会计帐簿进行会计核算，负责日常 财务报销、结算、审核，履行会计监督，控制费用支出，及时填制凭证、 登记帐簿、编制财务报告。提供合法、真实、及时、准确、完整的会计 信息。 4.1.7 办理有关工商、 税务事宜及发票申购使用管理， 负责公司各项税费的交 环城城建企业管理标准