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深圳xxB电站项目融资案例 ☆项目背景 ☆项目投资结构 ☆项目资金结构 ☆项目融资结构 ☆项目担保结构 ☆融资结构简评 第一页，共十五页。 深圳xxB电站项目背景 广东省xx火力发电厂（通称为“深圳xxB电站厂”）于1984年签署合资协议，1986年完成融资安排并动工兴建，并在1988年建成投入使用。深圳xxB电厂的总装机容量为70亿万千瓦，由两台35万千瓦发电机组成。项目总投资为42亿港币（5.4亿美元，按1986年汇率计算），被认为是中国最早的一个有限追索的融资案例，也是中国第一次使用BOT融资概念兴建基础设施项目。 第二页，共十五页。 深圳xxB电站投资结构 深圳xxB电站采用中外合作经营方式兴建（参见投资结构图）。合资中方为深圳特区电力开发公司（A方），合资外方是一家在香港注册专门为该项目成立的公司—合和电力（中国）有限公司（B方）。项目合作期为10年。在合作期间内，B方负责安排提供项目全部的外汇资金，组织项目建设，并且负责经营电厂10年支付给A方的管理费之后百分之百的项目收益。合作期满时，B方将深圳xxB电站的资产所有权和控制权无偿地转让给A方，退出该项目。A方义务包括： 第三页，共十五页。 1.提供项目使用的土地、工厂的操作人员、以及为项目安排优惠的税收政策； 2.为项目提供一个具有“供货或付款”性质的煤炭供应协议； 3.为项目提供一个具有“提货与付款”性质的电