企业应收帐款管理与催帐实战技巧教材.pptVIP

应收帐款跟踪管理的优点 及时与客户沟通，解决纠纷 提醒客户付款，保持压力 非敌对性，维护合作关系 严格管理，消除拖欠企图 节省费用 第三十页，共五十六页。 对帐制度 要有“对帐确认单”，一式两份，存档 明确对帐职责和步骤 第三十一页，共五十六页。 对帐制度----步骤 准备资料 查实应收帐款情况 核对客户付款情况 列出客户未付款发票清单 整理客户各项扣款 核对双方帐面余额，列明调整项目 填写对帐确认单 调整项目跟踪处理 第三十二页，共五十六页。 如何对待客户的延期付款请求 延期付款申请 送入追帐程序 不同意延长 即期资信调 查结果不好 即期资信调 查结果好 同意延长 不还款 部分还款 还款 50%：违约金和 余额利息 还款50% ：余额利息 全额违约金和利息 第三十三页，共五十六页。 AR会议和监控报告 第三十四页，共五十六页。 应收帐款管理系统 客户信息 应收帐款分类帐 客户协调 应收帐款 监控 订单处理系统 辅助收帐 指标控制 实时 集成 第三十五页，共五十六页。 第三讲 常规催帐技巧 第三十六页，共五十六页。 客户发生拖欠的理由 资金周转困难 我们的客户没有付款。 你为什么不相信我公司，我们很快会付款的。 你们公司货物质量有问题。 购货单与帐单不一致。 老板出差了。 财务人员不在。 支票已寄出了。 我公司还没有收到单据。 第三十七页