资金申请报告.pptVIP

项目资金申请报告的编制 （一）项目单位的基本情况和财务状况； 1、名称； 2、所有制及单位性质（何种法人）； 3、业务范围，生产或服务能力； 4、注册或登记资金、注册资金构成情况； 5、人员情况、负责人情况； 6、近三年的收入、成本支出以及利润情况； 7、项目法人近三年的经营状况（包括损益表、资产负债表、现金流量表）和项目法人自筹资金保证落实文件； 8、地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件； ； 9、其他与项目有关的情况。 第二十八页，共五十六页。 （二）项目的基本情况，包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等； 1、项目名称； 2、项目位置（地点、四至）； 3、项目建设内容、规模、项目主要产出名称与数量； 4、项目总投资，项目资金筹措方案以及资金落实情况； 5、项目采用技术工艺、主要设备情况； 6、各项建设条件和配套条件落实情况； 7、项目的来源与需求，到目前为止所做的主要工作和进展情况； 8、其他需要说明的项目情况。　　 第二十九页，共五十六页。 （三）申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据； 1、申请投资帮助或贴息资金原因与理由； 2、阐述项目符合申请投资帮助或贴息资金的条件与政策依据，说明项目属于政府支持的哪个领域，所依据文件的来源出处。 3、说明项目获得政府资金支持的必要性和重要性，以及获得政府资金可以解决的问题等。 　　 第三十页，共五十六页。 （四）项目招标内容（适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目）； 1、申请资金额度或贴息额度在500万元及以上的项目，将项目的招标内容与安排计划做专项说明； 2、项目的那些工作要进行招标，具体涉及的资金数额与工作内容，以及对投标方的基本要求。 3、项目需要招标的工作，采取的招标方式。 第三十一页，共五十六页。 　　（五）国家发展改革委要求提供的其他内容。 依据项目具体情况和发改委的要求，提供有关材料，对相关事项做出说明与陈述。 第三十二页，共五十六页。 国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法 1、适用范围 借用世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会等国际金融组织贷款和外国政府贷款及与贷款混合使用的赠款、联合融资等投资项目的管理，适用本办法。 第三十三页，共五十六页。 1、贷款人资格 境内企业、机构、团体均可申请借用国外贷款。? 2、按政府投资管理 国外贷款属于国家主权外债，按照政府投资资金进行管理。 3、国外贷款使用领域 国外贷款主要用于公益性和公共基础设施建设，保护和改善生态环境，促进欠发达地区经济和社会发展。 第三十四页，共五十六页。 国外贷款备选项目规划 1、国外贷款备选项目规划是项目对外开展工作的依据。借用国外贷款的项目必须纳入国外贷款备选项目规划。 2、未纳入国外贷款备选项目规划的项目，国务院各有关部门、地方各级政府和项目用款单位不得向国际金融组织或外国政府等国外贷款机构正式提出贷款申请。3、国务院发展改革部门按照国民经济和社会发展规划、产业政策、外债管理及国外贷款使用原则和要求，编制国外贷款备选项目规划，并据此制定、下达年度项目签约计划。4、世界银行、亚洲开发银行贷款和日本政府日元贷款备选项目规划由国务院发展改革部门提出，商国务院财政部门后报国务院批准。??? 第三十五页，共五十六页。 申报纳入国外贷款规划的备选项目材料 申报材料包括以下内容： ??? （一）项目简要情况；??? （二）项目建设必要性；??? （三）拟申请借用国外贷款的类别或国别；??? （四）贷款金额及用途；??? （五）贷款偿还责任。 第三十六页，共五十六页。 国外贷款备选项目履行审批、核准或备案手续 纳入国外贷款备选项目规划的项目，应当区别不同情况履行审批、核准或备案手续： ??? （一）由中央统借统还的项目，按照中央政府直接投资项目进行管理，其项目建议书、可行性研究报告由国务院发展改革部门审批或审核后报国务院审批。??? 第三十七页，共五十六页。 （二）由省级政府负责偿还或提供还款担保的项目，按照省级政府直接投资项目进行管理，其项目审批权限，按国务院及国务院发展改革部门的有关规定执行。除应当报国务院及国务院发展改革部门审批的项目外，其他项目的可行性研究报告均由省级发展改革部门审批，审批权限不得下放。???? 第三十八页，共五十六页。 （三）由项目用款单位自行偿还且不需政府担保的项目，参照《政府核准的投资项目目录》规定办理： 1、