物业服务公司出纳岗位职责说明书.pdfVIP

物业服务公司出纳岗位职责说明书 基本资料 职位名称 出纳 职位代码 职位类别 员工 所属部门 财务部 定员人数 1 分析时间 工作内容 1．工作概要：在公司会计领导下，做好出纳工作。 2．工作内容表述 序号 具体职责表述 负责程度 1 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 全责 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与现金银行账进行核对，做到帐实、帐 2 全责 帐相符。 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批流程 3 进行各项业务处理。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审 全责 核签字，方可办理。 负责银行账户的日常结算，编制银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行 4 全责 核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 5 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确。 全责 根据帐务处理需要，及时将在手单据按编号顺序折叠整理并移交会计编制记账凭 6 全责 证。 妥善保管现金、印章、空白支票及空白收据等，要确保其安全和完整无缺。空白 7 全责 支票应专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条 8 全责 抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 9 根据公司业务完成各项应收应付款工作，定期向上级领导汇报收付款情况。 全责 工作权限： 1、核对票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要 与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 2、 未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 3、出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核 支出单 证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂 不支付，直至合格。 工作及关系沟通 直接上级 副总经理 直接下属 间接下属 内部沟通关系 其他职能部门 外部沟通关系 客户、银行 任职资格 学历要求 财会专业，大专以上学历。 专业要求 认真、负责、细心、服务意识、专业的会计知识、较强的沟通能力、会计各种制 能力倾向 度和流程的编写、能独立处理企业财务运作 个性特征 有责任心 、性格沉稳、善于协调、善于沟通、细致、耐心 生理条件 22岁以上，身体健康 工作经验 1年以上财务工作经验，具