财务测算-垃圾焚烧发电项目.xlsVIP

材料 敏感性分析 折旧 流动 收入 主要技经指标 资产负债 财务计划 利润 资本金 现金 成本 还本 筹资 总投资 StartUp Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles 附表3.1 投资估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资比例(%) 备注 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合 计 固定资产 工程费用 1.1.1 土建工程 1.1.1.1 主厂房 1.1.1.2 循环水泵房、冷却塔及水池 1.1.1.3 清水泵房及清水池 1.1.1.4 计量磅站 1.1.1.5 燃料库（燃油） 1.1.1.6 烟囱 1.1.1.7 污水处理站 1.1.1.8 升压站 1.1.1.9 栈桥（高架车道） 1.1.1.10 飞灰处理车间 1.1.1.11 低碳馆及民俗文化馆工程 包含内外部装修及内部展览布置 1.1.1.12 综合楼工程 包含多功能厅装修及布置 1.1.1.13 园林景观工程 包含厂前区连廊、岭南印象、雕塑工程、园林绿化、水系工程、生态湿地和生态农场工程。 1.1.1.14 室外及配套工程 1.1.1.15 周边环境绿化工程 1.1.1.16 厂外取水管线 招标文件要求 1.1.1.17 红线外费用 1.1.2 安装工程及设备购置 ??????? 2,393.4 1.1.2.1 垃圾接收、储存与输送系统 1.1.2.2 垃圾焚烧系统 1.1.2.3 烟气净化系统 厂家安装,计费比例100%，包含脱硝系统、脱酸系统、布袋除尘系统、活性碳喷射系统 1.1.2.4 热能利用系统（发电系统） 1.1.2.5 飞灰固化处理 1.1.2.6 电气系统 1.1.2.7 自动控制系统 1.1.2.8 给排水设备 1.1.2.9 暖通设备 1.1.2.10 施工用电设施 1.2.1 土地使用费 政府划拨考虑 1.2.2 项目建设管理费 财建[2002]394号 1.2.3 前期工程费 计价格[1999]1283号 1.2.4 环境影响评价费 计价格[2002]125号 1.2.5 基本设计费 计价格[2002]10号 1.2.6 竣工图编制费 1.2.7 预算编制费 1.2.8 勘察费 1.2.9 施工图审查费 设计费6.5% 1.2.10 工程监理费 发改价格[2007]670号 1.2.11 建设单位临时设施费 按工程费用的1% 1.2.12 工程保险费 按工程费用的0.4% 1.2.13 招标代理服务费 计价格[2002]1980号 1.2.14 联合试运转费 按设备购置费的1% 1.2.15 劳动安全卫生评审费 工程费的0.1％ 1.2.16 工程质量检测及监督费 按设备购置费的0.3% 1.2.17 生产准备及开办费 定员60%，培训6个月，2000元 预备费用 1.3.1 基本预备费 按工程费用5%计取 1.3.2 涨价预备费 铺底流动资金 建设期利息 债务资金利息 合计（1+2+3） 占总投资比列(％) 附表3.2 项目总投资使用计划与资金筹措表 序 号 内 容 合 计 建设期 运营期 1 2 3 投资总额 建筑工程 设备购资 安装工程 1.2 工程其他费用 预备费 建设期资金利息 融资费用 1.5 资金筹措 项目资本金 2.1.1 用于建设投资 2.1.2 用于流动资金 2.1.3 用于建设期利息 债务资金 2.2.1 2.2.2 2.2.3 其他资金 说明： 1、建设期利息＝（年初借款本息累计＋本年借款／2）×年利率。 2、建设期内不偿还贷款本金及利息，建设期利息计入借款项，在项目运行期按最大利润还本付息方式偿还。 附表3.3 借款还本付息计划表 序号 年 限 项 目 利率 平均 合计 运营与维护期 18～30 一 银行贷款 Ⅰ 长期贷款 期初本息余额 本期还本付息 其中：还本(一期) 其中：还本(二期) 还本小计 支付利息 本期借款 期末本息余额 Ⅱ 短期贷款 Ⅲ 利息小计 二 还款资金来源 当年净利润 折旧与摊销 以前年度结余资金 小 计 计算指标 利息备付率（%） 偿债