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(一)资产负债分析： (二)损益情况分析： (三)利润指标分析： （四）各项财务指标比较分析： 各年资产负债表数据汇总： 单位：万元 各年损益表数据汇总： 单位：万元 各年利润指标汇总： 项目 2011年末余额 2012年末余额 2013年末余额 2014年7月余额 较前年增减额 较前年增减幅度% 较去年增减额 较去年增减幅度% 项目 2012年同期 2013年同期 本年同期预算 2014年7月 与去年同期比较 与本年预算比较 分析指标 指标计算说明 2012年 2013年 2014年 与前年同期比增减值 与去年同期比增减值 序号 指标类别 指标及计算公式 2012年 2013年 2014年 与前年比增减值 与去年比增减值 项目 2010年末余额 2011年末余额 2012年末余额 2013年末余额 2014年末余额 2015年末余额 2016年末余额 2017年末余额 2018年末余额 2019年末余额 2020年末余额 本年预算 项目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 分析指标 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 资产总计 72,481 95,919 102,562 99,708 3789.333333 3.95% -2853.333333 -2.78% 增减数 增减比例% 增减数 增减比例% 产值毛利率 （营业收入-营业成本）/总产值 39.99% 35.91% 30.65% -9.34 -5.27 1 偿债能力分析　 资产负债率=负债总额/资产总额 66.30% 66.78% 65.35% -0.95 -1.43 资产总计 产值毛利率 其中：流动资产 11,814 19,921 23,620 23,159 3237.333333 16.25% -461.3333333 -1.95% 营业收入 11,749 16,203 17,317 16,406 203 1% -910.6666667 -5.26% 产值净利润率 净利润/总产值 10.99% 7.82% 2.89% -8.09 -4.93 流动比率=流动资产/流动负债 0.56 0.52 0.48 -0.08 -0.04 其中：流动资产 营业收入 产值净利润率 货币资金 2,039 4,664 4,519 1,973 -2691 -57.69% -2545.333333 -56.33% 减：营业成本 7,051 10,384 11,643 11,378 994 10% -264.6666667 -2.27% 净资产利润率 净利润/平均净资产 4.33% 3.82% 1.38% -2.95 -2.43 速动比率=流动资产-存货/流动负债 0.55 0.52 0.48 -0.08 -0.04 货币资金 减：营业成本 净资产利润率 应收账款 8,021 13,091 17,869 19,110 6019.333333 45.98% 1240.666667 6.94% 减：营业税金及附加 511 169 117 100 -68-41% -16-14.00% 成本费用净利润比 净利润/（营业成本+管理费用+财务费用+销售费用） 13.35% 8.85% 3.06% -10.29 -5.79 2 营运能力分析 应收账款周转率=销售收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2 111.30% 104.67% 88.73% -22.57 -15.94 应收账款 减：营业税金及附加 成本费用净利润比 减：坏账准备 467 963 1,553 1,666 703.6666667 73.10% 113.3333333 7.30% 减：销售费用 4 60 99 97 3763% -1.333333333 -1.35% 应收账款周转天数=360/周转率 323 344 406 82 62 减：坏账