万科物业服务中心备用金管理制度.docxVIP

Word PAGE 1 PAGE 1 万科物业服务中心备用金管理制度 1、目的 规范公司各业务部门备用金的使用，保障公司资金的平安，确保资金的合理使用及实施有效的监督。 2、适用范围 适用于大数据物业服务中心 3、办法与过程控制 3.1公司会计负责监督备用金的使用情况，在每月的业务例行检查中举行检查；  3.2各部门出纳详细落实备用金使用管理规定；  3.3各部门出纳对备用金必需做到日清月结，天天记下日记帐，每月至少有一次在部门经理或公司财务部人员监督下的现金盘点，并填写现金盘点表；  3.4部门备用金的额度由部门负责人按照部门经营状况，提出书面申请，经分管领导审核，公司财务管理部审批后，部门出纳在公司领取现金支票，提现后存放在部门保险柜内。  3.5部门备用金的使用范围  3.5.1离职人员的工资、补贴；  3.5.2退还业主的各种押金、预收款、多收的水电费等；  3.5.3公司领导审批同意的另外开支；  3.6部门备用金的使用审批手续  由业务经办人填写借款单，部门负责人批准，在备用金的使用范围内使用。