万科物业小区泳池收费相关流程及控制.docxVIP

Word PAGE 1 PAGE 1 万科物业小区泳池收费相关流程及控制 1、目的 规范公司各业务部门泳池资金的使用，保障公司资金的平安，确保资金的合理使用及实施有效的监督 2、适用范围 适用于大数据物业服务中心 3、办法与过程控制 3.1会所管理人员从物业服务中心财务领用游泳票、收款收据等重要单据,并记下票据号码、领用人、领用日期。然后分发至泳池售票处。  3.2办理“会员卡”流程  3.2.1会员卡需统一在前台办理，前台需确认办卡者身份方可办理睬员卡。  3.2.2按规定收款，并照实开具从物业服务中心财务人员领用的收据收款，而且还要在收据上注明使用期限等资料，在授权时按使用年限举行授权.会员卡包含办卡人一家在有效期内游泳的费用。  3.3对非会员人员举行按次收费,并将泳票给业主,引领业主将泳票投入泳票回收箱.并做好相应记下.  3. 4所在次票所有在前台举行收费,如有需要泳客可凭泳票或是泳客记下房号及进场时光换取正式发票。  3.5物业服务中心财务出纳按照单据的存根、财务联，在领用记录上核销相关的票据号码。  3.6物业服务中心财务人员应在泳池开放期间每周不少于一次对会所的收费流程落实状况举行抽查，并对实际落实质量举行评估。对发觉的问题应乐观提出改进措施，对于较为严峻的违规行为，应准时向物业服务中理和公司财务管理部汇