出纳基本技能.pptVIP

项 目 上期结存 本期收入 合 计 本期支出 本期结存 库存现金 8 000.00 19 060.00 27 060.00 20 880.00 6 180.00 银行存款 其中：基本账户 一般账户 专用账户 880 000.00 880 000.00 58 500.00 58 500.00 938 500.00 938 500.00 78 630.00 78 630.00 859 870.00 859 870.00 其他货币资金 其中：外埠存款 银行汇票存款 180 000.00 180 000.00 120 000.00 120 000.00 300 000.00 300 000.00 120 000.00 120 000.00 180 000.00 180 000.00 张云 李明 曾丽 蒋晓霞 主管： 记账： 出纳： 复核： 制单： 曾丽 单位名称：永丰有限责任公司 编号：0808 表2-4 出纳报告单 2011年9月1日—2011年9月30日 第四十六页，共六十八页。 练习 课本39-40页 第四十七页，共六十