报销冲借款培训资料.pptVIP

4.3.4报销标准-比率标准 业务员张静“一级部门经理”，费用项目“通讯费”，匹配到的报销比率为85%； 计算方式为：单据金额*报销比率。500*85%=425。 设置人员对应职务级别 按照职务级别设置报表比率。 匹配到对应的报销比率 第二十八页，共四十七页。 4.4.1与出纳联用 出纳付款时填写支付明细(1)如为网银支付自动生成网银支付单，出纳支付成功后登记日记账；(2)如为非网银支付，支付后直接登记日记账； 支付明细生成总账凭证； 非限额支票领用时，直接登记日记账； 限额支票报销时，登记日记账； 第二十九页，共四十七页。 4.4.2与出纳接口 借款单限额票据支付，登记出纳票据登记簿领用。跟报销单冲销后，做报销操作； 借款单、报销单支付后登记出纳现金银行日记账。 第三十页，共四十七页。 4.4.3与出纳接口-票据领用 参数选择与出纳联用 支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票据号 支付成功后，票据为已领用未报销状态 第三十一页，共四十七页。 4.4.4与出纳联用-票据报销 选择限额票据的借款单进行冲销动作 冲借款确认后变成已出票状态 第三十二页，共四十七页。 4.4.5与出纳联用-登记现金银行日记账 选择出纳类别字以及付款银行 在出纳的现金日记账上显示对应记录 第三十三页，共四十七页。 yonyou software Corporation 目录 Contents yonyou software Corporation yonyou software Corporation 3.8.1报销冲借款 支持冲借款指定以及冲借款确认； 冲借款时支持自动分配； 支持冲销他人借款和本人借款； 包括自动冲借款和手工冲借款； 在冲借款时针对借款单进行还款； 控制未冲销完借款，报销单不允许支付； 第一页，共四十七页。 3.8.2报销冲借款——自动冲借款 设置自动冲借款的匹配维度，可以设置业务员、部门、项目等 设置自动借款的先后顺序，先进先出或者后进先出 针对费用报销业务类型设置是否保存后自动冲销借款 保存后自动根据设置匹配对应借款单。也可以手工执行自动冲借款 第二页，共四十七页。 3.8.3报销冲借款-还款 借款单尚欠金额不为0，手工录入还款金额 维护为退还金额，表头金额汇总 录入还款金额后，可以针对借款单生成还款单 第三页，共四十七页。 3.8.4报销冲借款——未冲销完借款，报销单不允许支付 提供支付时需还清借款控制参数 在付款时，如果存在未还清的借款，不能支付 第四页，共四十七页。 3.9.1收付款 支持与出纳、网银接口； 支持单笔或批量收付款； 支持多笔合并收付款； 支持部分收付款； 第五页，共四十七页。 3.9.2收付款操作 合并选择多张单据一起支付。 选择网银支付，收付款银行账号需要录入，生成网银的对私支付单 第六页，共四十七页。 3.10.1单据查询主要功能 支持分别按照5种单据类型进行查询； 支持单据的批量提交和撤销； 支持按照表头汇总显示以及按照表体数据明细显示； 支持对单据的审批流信息进行查看。 第七页，共四十七页。 3.10.2单据查询操作 分别提供了5种单据的查询列表显示。 第八页，共四十七页。 3.10.3单据查询——汇总/明细 按照行明细显示 汇总显示 第九页，共四十七页。 3.11.1报表查询-借款到期报警单 查询条件中可以设置提前天数，查询要到期的借款单。 第十页，共四十七页。 3.11.2报表查询-借款账龄分析表 在网报基础设置中维护账龄区间数据。 可以按照部门或者人员统计账龄数据。 第十一页，共四十七页。 3.11.3报表查询-借款统计表 按照部门或者业务员统计借款数据。 显示对应借款数据中，信用设置的笔数、天数以及金额等。 第十二页，共四十七页。 3.11.4报表查询-借款明细表 按照部门业务员显示明细的借款数据 查询条件中可以设置截止日期，按照截止日期查询出来对应的单据到期或者逾期天数 第十三页，共四十七页。 3.11.5报表查询-收支分析表 查询申请单、收入报销单和费用报销单的数据。 分别显示对应费用项目的申请数和实际发生的报销数据。 第十四页，共四十七页。 3.11.6报表查询-收支明细表 显示报销单的明细数据。分别显示对应的支出金额和收入金额 第十五页，共四十七页。 3.11.7报表查询-网报业务一览表 显示网报所有业务类型的数据，包括申请金额、借款金额、报销金额等 第十六页，共四十七页。 四. 主要流程 费用申请-借款-报销流程 借款单信用控制 报销单报销标准 与出纳联用 异币种冲借款 预算控制 第十七页，共四十七页。 费用申请流程 借款流程，需要指定对应的费用申请单 报销流程，需要指定对应的费用申请单，且核销借款时，只能核销相同费用申请的借款单 4.1.1申请-借