开立银行帐户工作规程.pdfVIP

XX 绿城房地产开发 XX 公司 开立银行 XX 工作规程 文件编号：GT/FC 03 01 ● ● 修改状态：A/0 管理状态： 分发号： 编制： 许洁 日期：2000 年 12 月 23 日 审核： 李明 日期：2001 年 01 月 16 日 审批： 寿柏年 日期：2001 年 01 月 19 日 发布日期：2001 年 01 月 21 日 实施日期：2001 年 02 月 01 日 1 / 3 XX 绿城房地产开发 XX 公司 文件编号：GT/FC 03 01 ● ● 财务管理体系工作规程 页码：第 1 页 共 2 页 开立银行 XX 工作规程 修改状态：A/0 1.目的 确保公司正常资金运作，同时监督全资、控股公司资金安全。 2.适用 X 围 适用于所有银行 XX 开立工作全过程。 3.职责 3.1 计划资金部和全资、控股公司财务人员负责所有银行 XX 开立的具体工作； 3.2 开立银行 XX 的决定人为计划资金部负责人或全资、控股公司总经理； 4.工作程序 4.1 附《开立银行 XX 工作流程》图。 4.2 开立银行 XX 的种类：基本存款 XX、一般存款 XX、临时存款 XX 和专用存款 XX； 4.3 绿城公司开立银行 XX 流程：计划资金部根据资金运作需要，出具开立银行 XX 申请报告，申请报告需注明开立XX 的原因、用途、开户银行名称、地点等内 容报计划资金部负责人审批，然后办理银行开户； 4.4 全资、控股公司开立银行 XX 流程：财务部负责人根据资金运作需要出具开 立银行 XX 申请报告，经公司总经理审批，办理开户； 4.5 计划资金部或全资、控股公司财务负责人办理开户的具体工作；填制开户申 请书、提供有关资料；送交开户银行，由开户银行根据有关规定审查开户资格； 4.5.1 有关资料：主管部门证明、印章卡、营业执照（正副本 ）复印件、公司代 码证复印件、公司法定代表人 XX 复印件； 4.6 银行审查同意后财务人员办理开户；开户办理后，绿城公司有关开户资料由 计划资金部备案；全资、控股公司财务人员办理开户后应及时将 《银行XX 开立 申请表》复印件传真或递送计划资金部指定人员备案； 4.7 开户资料保管执行财务档案管理工作流程； 4.8 公司因需要进行 XX 变更、XX 迁移及 XX 撤消、合并的程序按本规程 4.2、4.3、 4.4、4.5、4.6、4.7 参照执行； 5.相关/支持性文件 6.质量记录 6.1 银行 XX 开立申请表 2 / 3 XX 绿城房地产开发 XX 公司 文件编号：GT/FC 03 01 ● ● 财务管理体系工作规程 页码：第 2 页 共 2 页 开立银行 XX 工作规程 修改状态：A/0 开立银行 XX 工作流程 申请报告