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收款须知 □账单的分发 .储运部管制组依业务相关人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将 账单清表二份连同账单寄交业务相关人员签收。 .业务相关人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如 发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 .客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签 认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务相关人员相 关相关项目赔偿。 .收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若 未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据， 俾凭收款，否则逾期不办致无法收取支付资金时，由业务相关人员相关相关项目赔偿。 □收款的处理程序 .业务相关人员于每日收到支付资金时应于当日填写Collection RepoM 一式四份(一 份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。 .市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签 认。 .外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行 或邮局。 次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。 业务相关人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。 □ Col lection Report 的填写。 第一栏：Customer No客户号码。 第二栏:Customer Name客户名称 第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已 经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。 Date账单开立日期 Amount销货金额 第四栏：Amount Collected收款金额 Cash所收现金金额 Check票据 Amount所收票据金额 Mat?Date所收票据的兑现日期 (3)Sort所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。 Bank Name所收票据兑付机关名称地点。 Bank A/C No支票上的银行帐号。 ※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期 以计算成绩时，不予计算收款成绩。 □收款票期的规定 .依质量本合同支付资金服务各类及客户的区别规定如下： ⑴AM 专卖店：自销货日期起4个月内的票期。 超市：自销货口期起5个月内的票期。 (2)BS 直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期?个月 内的支票或现金。 直销点：自销货H期起2个月内的票期。 一般商店：自销货日期起2个月内的票期。 (3)CF 直销点：自销货日期起2个月内的票期。 一般商店：自销货日期起3个月内的票期。 .收款票期超过公司的规定时，依下列正式正式生效计算收款成绩。 ⑴AM 超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。 超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。 超过61-90天时，扣该票金额60%的成绩。 超过91T20天时，扣该票金额80的成绩。 超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。 (2)BS 超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。 超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。 超过61-90天时，扣该票金额70%的成绩。 超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。 (3)CF 超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。 超过31-60天时，扣该票金额40%成绩。 超过61-90天时，扣该票金额80%的成绩。 超过91T20天时，扣该票金额80的成绩。 超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。 □收取票据须知 .法定支票记载一金额、发票人图章、发票年月日、本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章地，均应齐全，大写金额绝 对不可更改，否则本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章仍属无效，其他有更改 之处，务必加盖相关相关项目人印章。 .支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。 .跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。 .字迹模糊不清时，应予退回重新开立。 .收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不可 代客户签名背书。 .禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。 .收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依卜.列正式正式 生效处理。 (1)支票到期后，由公司以Cash找还。 (2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。 .本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原 开统一发票收回，寄交