外汇市场与外汇交易.pptVIP

外汇市场的种类 零售市场与批发市场 第二十八页，共五十二页。 柜台市场、交易所市场 无形市场、英美式市场 伦敦、东京、苏黎世、纽约 有形市场、大陆式市场 巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹、米兰 第二十九页，共五十二页。 一、即期外汇交易 又叫现汇交易，是指买卖双方 按照即时价格成交后，在两个营 业日内办理交割的交易。 即期外汇交易可以发生在银行 之间，也可以发生在商业银行与客 户之间。 第二节 外汇交易 第三十页，共五十二页。 1、自报家门 了解交易对手 2、询价 价格、金额、类型、期限 3、报价 银行报价——交易基础 4、成交 报价银行承诺 5、确认 OK , DONE 6、交割 结清债权债务 外汇交易程序 第三十一页，共五十二页。 1、美元报价法：USD1=外币x x 3、交易金额：USD100万—500万 4、只报最后两位小数 详细讲解 2、双报价制：买价和卖价 报价形式 第三十二页，共五十二页。 （1）报价 2007年5月11日 EUR/USD1.5628/55，报价人就报价28/55。 （2）点数 外汇交易中的报价一般为5位有效数字， 从右边向左边数过去，第一位称为“x个点”， 第二位称为“x十个点”，如此类推。如果， 欧元对美元由1.1628/55变为1.1648/75，我们 就说美元下跌了20点。 第三十三页，共五十二页。 营业日 双方银行都营业的日子 交割日 （1）成交日交割 （2）成交后第一个营业日交割 （3）成交日后第二个营业日交割 第三十四页，共五十二页。 报价依据 （1）市场行情 （2）报价银行的外汇头寸 （3）询价者的交易意图 （4）重大政治、经济事件 第三十五页，共五十二页。 五、世华财讯软件保证金外汇模拟交易流程 1.系统登录 输入老师预先分配班级每位学生的账号和密码（初始密码与账号一致），选择保证金类型交易登陆。注：一个用户名在同一时刻只允许一个登录。同一个用户名的第二个登录将被提示用户已在线。 Copyright ? Business School, Jiujiang University 第三十六页，共五十二页。 2. 修改登录密码和个人信息 (1)进入首页，点击“密码修改”，进入密码修改模块操作区，输入旧密码，并两次输入新密码，即可修改密码。 Copyright ? Business School, Jiujiang University 第三十七页，共五十二页。 九江学院 商学院 国际金融实务 九江学院 商学院 国际金融实务 第三章 外汇市场与外汇交易 第一节 外汇市场 第一页，共五十二页。 第二页，共五十二页。 一、外汇交易货币 外汇市场中一些交投活跃的货币的标准写法： 另外，除使用国际标准货币符号以外，在一些国际贸易、金融活动中，货币符号还有其他习惯表示法，如美元为$，日元为￥，英镑为￡，欧元为∈，瑞士法郎为SF等。 美元USD 日元 JPY 欧元 EUR 英镑GBP 瑞士法郎CHF 新加坡元SGD 澳元 AUD 丹麦克朗DKK 加拿大元CAD 新西兰元NZD 港币HKD 韩元KRW Copyright ? Business School, Jiujiang University 第三页，共五十二页。 概念 由经营外汇业务的银行、各种金融机构以及个人进行外汇买卖和调剂资金余缺的交易场所。 一、外汇市场 第四页，共五十二页。 国际上主要的外汇市场有：悉尼、东京、新加坡、香港、法兰克福、苏黎世、伦敦、纽约，由于各城市地跨多个时区，工作时间基本为当地时间的早9点到下午4点，因此基本上可以将一天24小时覆盖。 第五页，共五十二页。 各主要外汇市场运作时间表（格林威治时间） 第六页，共五十二页。 世界主要的外汇市场 目前具有国际影响的外汇市场基本上都在西方工业发达国家。世界主要外汇市场有：伦敦、纽约、苏黎世、法兰克福、巴黎、东京、香港和新加坡等。除以上八大市场以外，还有巴林、米兰、阿姆斯特丹、蒙特利尔等外汇市场，它们的影响也较大。 第七页，共五十二页。 世界主要的外汇市场 伦敦外汇市场：交易量最大最发达，日交易量达1000亿美元，其特点是高效多币种，设施先进，人员素质高。交易方式大部分为即期。 纽约外汇市场：世界美元的清算中心，交易量日600-700亿美元，交易频繁，有条不紊，现代化程度高，交易方式即期和远期。 东京交易市场：日交易量5