IPO项目可行性报告.docxVIP

IPO上市募投工程可行性争论报告简介 1、定义及作用 定义：募投工程可行性争论报告是帮助拟上市公司完成IPO上市前募投工程备案、审 批，并与券商对接，为企业招股说明书供给必要支持的书面报告。 作用：撰写招股书”募集资金运用〃一章;把握募投工程实施的时机及相关预备工作;为企 业上会辩论供给第三方数据支持。 2、募投工程可行性争论的重要性 (1)上市公司的进展前景和业绩增长主要依靠于募集资金工程的顺当实施，因此该问题 是发审委关注度最高的问题； (2)募投工程的必要性和可行性分析结果是企业成功过会的关键; (3)投资者会依据企业的募投工程来推断企业的投资价值和增长潜力; (4)募投工程和公司的进展目标严密相关，必需符合公司将来战略进展规划，这是公司 最高层面的问题； (5)募投工程必需和公司实际状况符合，与之匹配的各项力气和资源过高或过低都会消 灭问题； 使用同一种原料生产同一种产品，如有不同的生产方法时，在可行性争论阶段需要作方案 性选择，依据产品用途、质量和本钱等因素择优确定。对选定的方法需要说明生产方法的名 称及主要特征、选用的理由以及与其它生产方法比较的利弊。 在选用专有技术、专利技术时，应说明取得技术来源、专利号、技术特征，还需说明专 利和技术转让费的金额及支付方式。 其次节产品生产方案 一、产品生产组织形式 (1)原材料、主要关心材料需用量及供给。 按工程的生产要求，分别表达所需的原材料及主要关心材料的名称、品种、规格、成分、质 量以及年需用量(包括年耗用量、储运损耗量)，并分别撰写： ①原材料及主要关心材料需用量表。 ②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。 ③需进口的原材料表。 说明进口原材料的理由和?旦来源有变化时的应变措施，分析推想原材料国产化前景及 分年度国产化的提高幅度。 对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短期进货数量。 (2)燃料动力及其它公用设施的供给。燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、 电、水、汽、气、油等，在可行性争论报告中，需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数 量和需由工程自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。 ① 燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产 特别要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方式，进展燃料成分分析。 ②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。 ③最大需水量、水源及其供给可能性。是否需增加供水设施。 ④热源及供热要求。 ⑤其它设施，如油、气、汽需用量、供给量及需要增加设施的状况. 二、工艺技术方案 生产技术方案系指产品生产所承受的工艺技术(包括专利或专有技术)、生产方法、主要 设备、测量自控装备等技术方案。选择技术方案必需考虑：技术是否是先进成熟的;是否适 合所用的原料特性;是否符合产品所定的质量标准;能否适应拟建地区现有工业水平;在维 修、操作、人员培训等方面是否有不能抑制的障碍;所需投入物的规格和质量能否满足生产 要求，并与地区的技术吸取力气、劳动力来源相适应等。 工艺流程系指投入物（原料或半制品）经有次序的生产加工成为产出物（产品或加工品）的 过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参 数，在可行性争论阶段需要结合产品质量、生产本钱、各种消耗等要求，选取最正确方案。 三、设备选型方案 主要工艺设备系指工艺流程中的重要设备（包括专用设备和通用设备），应按车间、工段 分别表达所选取设备的名称、规格、型号、数量和来源。需要从国外引进的设备，则应具体 论述引进的必要性，引进的必要性，引进方向和选择方案比较。主要设备选型是生产的技术 水平和经济合理性的具体表现，必需作多方案比较后，确定主要设备的规格型号与来源。 （1）按车间、工段编列主要工艺设备（包括计算机集中把握站室的装备）一览表。需要引 进的设备（包括备品备件）应单独列表。引进设备还要说明引进必要性、备品备件的来源、国 内分交方案，引进设备外汇来源及引进打算。 （2） 一般设备（除已列入表内的设备以外的其它设备）在可行性争论阶段一般不作具体选 择，但需按车间（工段）参照现有同类型、同规模生产厂所用的一般设备估算本工程应予装备 的设备数量，或承受行业中惯用的比例指标推算出本工程，本车间所需一般设备的数量。 （3）全厂计量设施的配置原则和要求。 （4）设备费用估算。主要设备可依据询价、协议意向书中价格等分别估算，一段设备可 综合估算。 四、关心公用工程及设施 第七章、募投工程建设方案 第一节募投工程建设指导思想 其次节各区域建设方案 第八章、募投工程环境保护 第一节设计依据 其次节主要污染源、污染物及防治措施 第三节绿化设计 第四节环境影响综合评价 分车间表达产生污染物的装置、设备、生产线及其投入物