销售对商场帐款管理.pptVIP

* 列印出货单后，核对出货单与订单品项、数量（含搭赠品项数量）、单价是否正确 抄写订单号、预约时间、预约号 如有领料单，与出货单装订在一起，并在应排未排上标注 第十八页，共四十一页。 * 送货过程中如发生价差等异常状况，应及时沟通解决 核对出货单和验收单收货品项、价格，正确过帐 送货环节 第十九页，共四十一页。 * 确保发票信息正确 确保发票金额及订单号等相关信息抄写正确 确认印章是否加盖完整 发票环节 一定要确认好哟！ 第二十页，共四十一页。 * 确认发票基本信息正确 确认发票金额正确 确认密码区打印清晰、无压线、无折痕 第二十一页，共四十一页。 * 做好对帐前的准备 按照合约帐期对帐(正常帐款、费用) 发票签收的取得 异地结款的客户，发票要及时邮寄 对帐环节 第二十二页，共四十一页。 对帐前的准备 填写《发票签收》 领取发票及验收单 核对发票金额与验单金额是否相符 核对发票及清单是否全部用印 抄写厂编、订单号等相关信息 * 第二十三页，共四十一页。 * 确认结款及扣款金额 确认支票日期、公司名称、金额、印章等相关项目是否正确 扣款凭证的取得 结款环节 第二十四页，共四十一页。 * 直营客户结款方式： 电汇/支票 结款的注意事项 记清付款日期 关键人物的在岗时间 注意核对支票的日期、公司名称、金额、印章等相关项目是否正确 汇款客户核对到帐金额是否正确 付款方名称必须与我公司开户名称相符 第二十五页，共四十一页。 * 缴款、清帐 缴款单需附清帐明细、发票签收、付款明细 无付款明细，有差异的需签核至部主管 （尾差、价差、扣款） 影响结款的因素 客户的签批流程 费用是否已经支付 发票金额的大小（最高限额、最低限额） 休息日、法定假日 第二十六页，共四十一页。 * 及时取得费用发票 核对发票类型、公司名称、项目、金额是否正确 第一时间请款冲帐 跟催入帐进度 冲帐环节 第二十七页，共四十一页。 * 冲帐环节包括：帐扣款冲帐、预支款冲帐 检查费用发票是否合格，包括发票类型、公司名称、发票日期、项目内容、发票金额（大小写、剪口发票的剪口部分）、发票专用章 发票类型： 全国客户： 与销量挂钩的费用开“国税发票” 固定费用开“地税发票” 第二十八页，共四十一页。 * 发票类型： 地方客户： 返 利：国税发票，项目为：退佣/返利 破 补：国税发票，项目为：食品/破损补偿 陈列费：地税发票，项目为：陈列费/促销费 新品费：地税发票，项目为：新品费/上架费 节庆费：地税发票，项目为：促销费 专案费：地税发票，项目为：专案费 资讯费：地税发票，项目为：资讯费 第二十九页，共四十一页。 * 预支款冲帐：请款单需附发票、扣款依据及预支款单 帐扣款冲帐：请款单需附发票、扣款依据及缴款单、清帐明细 帐扣款冲帐有预提的要注明“冲预提” 签核权限： 5000元（含）以下：所长－通企－部主管 5000元以上：所长－通企－部主管－总经理 签核完成后向营会投单 第三十页，共四十一页。 直营帐款管理 第一页，共四十一页。 * 应收帐款 当出货完成，但没有收回的货款，称之为应收帐款 第二页，共四十一页。 * 帐期 公司依据客户信用状况及自身资金运作目标与客户约定的欠款出货款项，自出货日计算之最长回收时限，称之为帐期。包括：下货、月结、非整月月结 第三页，共四十一页。 * 帐龄 客户欠款出货款项之赊欠时间结构，称为帐龄 （帐的年龄) 第四页，共四十一页。 * 信限 公司依据客户经营及信用状况所设定的管控最大客户欠款出货额度，称为信限 第五页，共四十一页。 * 逾期帐款 依据付款条件，到期没有按时收回的货款称为逾期帐款 第六页，共四十一页。 * 超信限 客户累计欠款出货且未收回部分之额度超过公司内控之该客户最大赊款出货额度，称为超信限 第七页，共四十一页。 帐款管理 预支款冲帐 帐扣款冲帐 正常帐款回收 异常帐款处理 * 第八页，共四十一页。 帐款管理的几个环节 * 开户环节 报价环节 订单环节 送货环节 发票环节 对帐环节 结款环节 冲帐环节 异常帐款处理 第九页，共四十一页。 * 确认客户资料齐全 确认客 户合约帐期 根据预估销量计算信限额度 开户环节 第十页，共四十一页。 下货7天 下货15天 月结15天 日付款 月结38天 月结45天 日付款 月结60天 日付款 非整月月结 天（ 日至 日） 日付款 * 第十一页，共四十一页。 信限额度的计算方法 信限额度＝三个月月均销额*回款周期*安全系数（系数通常为1.1） 信限额度不是固定的，而是随着淡旺季和销量的变化而定期调整的 * 第十二页，共四十一页。 客户基本资料变更时填写此表 * 第十