中国某银行自助金融业务制度解读.pptVIP

* 报废条件 本服务期满7年以上，无法正常运行 服务期未满7年，需满足以下条件：故障率高、维修成本高、淘汰机型、不可抗力 已按规定年限提足折旧，无法正常运行的 未按规定年限提足折旧，需满足下列条件之一：故障率高、维修成本高、淘汰机型、不可抗力 现行制度 修订计划 第四十四页，共八十一页。 * 银行业务制度体系介绍 自助设备管理制度 3 2 5 4 一级支行电子银行主管部门 二级分行电子银行主管部门 一级分行电子银行部 一级分行财务会计部 审核“审批表”，鉴定报废设备，上报一级分行电子银行部 通知一级支行电子银行主管部门办理报废 设备报废结果上报一级分行电子银行部，调整设备台账 编制“审批表”，上报二级分行电子银行主管部门 办理设备报废 设备报废结果上报二级分行电子银行主管部门，调整设备台账 审核“审批表”，编制“处理结果清单”，报一级分行财务会计部 通知二级分行电子银行主管部门办理设备报废 设备报废结果报一级分行财务会计部，调整设备台账 审核《审批表》、《处理结果清单》，签署意见，书面通知一级分行电子银行部，办理设备报废 进行报废自助设备的账务处理 报废工作流程（现行） 第四十五页，共八十一页。 * 5 报废工作流程（修订） 一级分行电子银行部审核《中国农业银行自助设备停运审批表》，将审批结果逐级通知至支行电子银行部门 二级分行电子银行部门进行初审，组织鉴定，提交一级分行电子银行部申请设备停运 支行电子银行部门填报《中国农业银行自助设备停运审批表》提交二级分行电子银行部门 支行电子银行部门收到通知后，根据各行财务决策审批权限，按照《中国农业银行固定资产处置管理办法（试行）》办理相关报废手续 4 1 申请 2 初审 3 审批 4 处置 第四十六页，共八十一页。 * 报废处理流程 报废的自助设备原则上由原设备供应商负责回收、销毁设备部件和外壳 报废时，二级分行或一级支行自助设备管理员、二级分行或一级支行科技人员、网点自助设备管理员、供应商或维保商工程师同时到达现场 对于设备供应商停止经营导致无法处理的，应采取适当方式委托现有设备供应商或有资质的电子设备厂商负责处理 自助设备报废时，二级分行或支行自助设备管理员、供应商或电子设备厂商工程师要同时到场 现行制度 修订计划 第四十七页，共八十一页。 * 第一章 总则第二章 机构及部门职责第三章 用户管理与角色设置第四章 设备管理第五章 设备实时监控及工单管理第六章 风险管理第七章 产品质量与售后服务评价管理第八章 统计分析管理第九章 系统安全管理第十章 附则 《中国农业银行自助设备管理及监控系统操作规程》 第四十八页，共八十一页。 * 系统管理原则 建设标准、信息标准、监控标准和管理标准 数据来源以及设备运行质量、业务发展质量考核标准 自助设备采购、分配、到货、安装、开通、迁址、停机、报废的生命周期管理流程 自助设备实时监控及工单处理流程 以一级分行为中心，实施辖内自助设备集中监控管理，实时监控设备的运行状态、交易状态、维护状态，实时跟踪设备故障工单处理流程 统一标准 管理原则 集中监控 规范流程 第四十九页，共八十一页。 系统角色 * 第五十页，共八十一页。 机构管理 大区管理 设备信息管理 自助银行信息管理 供应商管理 维护商管理 设备信息参数管理 合同管理 设备生命周期管理 实时监控 统计分析 风险管理 产品质量与售后评价 系统管理 基础信息管理 采购管理 分配管理 库存管理 调拨管理 到货签收 安装管理 开通管理 迁址管理 停机管理 报废管理 设备状态监控 交易实时监控 工单管理 可疑交易预警 角色管理 用户管理 系统参数管理 设备类报表 运营类报表 业务类报表 周期类报表 设备质量评价 设备质量评价标准管理 维保服务评价 维保服务评价标准管理 1.风险事件报告管理 2.风险提示管理 系统功能 * 第五十一页，共八十一页。 基础信息管理 * 第五十二页，共八十一页。 设备生命周期管理 * 第五十三页，共八十一页。 停机及报废管理 * 第五十四页，共八十一页。 * 主要内容 自助金融业务制度体系简介 自助现金终端管理制度 自助服务终端管理制度 智能支付终端管理制度 第五十五页，共八十一页。 * 《中国农业银行自助银行业务管理办法（试行）》（农银发【2009】325号） 《中国农业银行自助服务终端业务操作规程（试行）》（农银规章【2011】119号） 《中国农业银行自助设备管理及监控系统操作规程（试行）》（农银规章【2012】30号 《中国农业银行自助设备报废工作指引（2010年版）》（农银办发【2011】28号》 第二部分 自助服