行政单位财务室职责14篇.pdf

行政单位财务室职责 1.审核出货订单 2.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,审核促销案及赠品。 3.____开立,及业务领用签收 ____部门费用部门内预算控制 5.促销费用报销审核 ____月末根据账载数进行仓库盘点 7.促销品帐务 8、冰箱押金核对入帐及管理 9、客户基本资料的管理及相关资料存档 10、客户对帐单的追踪及回收、逾期帐款追踪、凡属于无分公司的业务所 者，营会职掌则是帐、务兼出纳。 行政单位财务室职责（二） 1、税务申报、缴税、开具增值税发票、备案、变更等 2、工商调档、公示、抽查及审计 3、银行开户、变更、销户和其他临柜业务 4、实体注销(包括工商税务和银行注销) 5、其他分配的工作 行政单位财务室职责（三） 1、根据供应商付款制度和备用金管理，在规定时效内正确审核AP单据。确 保付款准确性，防范重复付款、付错款，非经正规审批流程，发现并终止提前付 款的申请; 第1页共6页 2、每笔导入AP 的相应账务正确，确保不漏导及不重复导入，确保核销的单 据与F1保持一致。在F____系统中导出本月已审核的单据明细，付款前需检查付 款明细要与本月F1 中完成付款的单据保持一致; 3、MonthlyPackage 的填写与整合：填写与整合MonthlyPackage，确保其准 确性，对有问题的科目进行跟踪; 4、根据总账关账计划按时完成入账; 5、对现有工作进行梳理，改善存在问题的流程; 6、及时完成主管指派其他工作。 行政单位财务室职责（四） 1、促销费用管理：促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用 追溯; 2、审计管理：大区日常财务审计及大区经理离任交接审计; 3、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度; 4、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认; 5、其他工作：领导临时交办的工作。 行政单位财务室职责（五） 1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所 负责的任务; 2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制 各种财务报表并报送相关部门; 3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 4、对已审核的原始凭证及时填制记帐; 5、准备、分析、核对税务相关问题; 第2页共6页 6、审计合同、制作帐目表格。 行政单位财务室职责（六） 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工 ; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制 收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门 主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对 帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。 行政单位财务室职责（七） 1.处理增值税相关事项，包括开增值税发票和核对供应商的发票。 2.在公司财务系统种按时录入财务凭证并按时结账。 3.处理与银行相关业务并完成贸易相关的付款。 5.每月及时报税，包括并不局限于增值税，所得税，代扣代缴税种等等。 6.处理与外管局和海关相关的财务问题。 7.应政府要求的出具所有相关财务报告。 8.协助完成财务年审。 9.其他财务相关的工作。 行政单位财务