SAP部门物资需求计划流程.docxVIP

PAGE 5/ NUMPAGES 10 部门物资需求计划流程 部门物资需求计划流程 流程编号 HY_BP_MM_302 流程名称 部门物资需求计划流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 流程概述 流程说明 本流程目的是在公司建立统一规范的部门物资需求计划流程，要求各需求部门在OA填写需求申请，经部门领导审批后，流转到总裁办审核，审核通过后，经采购部询报价，采购经理审批，涉及到审批权限，如单价低于2000或总金额低于10000，直接安排采购，如果超出审批权限，须经总裁办审批通过后，方可安排采购。采购员创建采购申请。 所属流程组： 需求与计划组 适用范围 组织范围： 触发事件： 针对所有部门物资（含非生产物资、固定资产、行政服务等）采购申请维护； 1、需求部门填写物资申请《部门物资申请表》。? 术语解释和概念说明 采购申请（PR:Purchase Request）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。 采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。 流程相关的制度与规范 略 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、填写部门物资采购申请表 各部门根据部门物资需求计划流程，在OA填写《部门物资申请表》 各需求部门 OA 部门物资需求做需求计划时 20、部门审批 需求部门负责人审核部门物资需求 各需求部门 OA 部门提报部分物资申请时 30、是否工程项目 需求部门责任人判定申请是否工程项目，如果不是工程项目则转50 各需求部门 OA 部门提报部分物资申请时 40、工程量清单及预估价 如果为工程项目，则申请单提供给工程管理部负责人，做工程量清单及预付价格 工程部负责人 OA 判定为工程项目 50、需求汇总 资产管理员将部门物资申请表汇总 资产管理员 OA 收到各部门物资审批后 60、库存可用性审核 资产管理员收到申请后查询库存物资可用性，有库存则流程结束 资产管理员 OA 需求部申请单汇总后 70、预算审批 财务经理按照各部分提交的部门预算审批是否在预算范围内 财务经理 部门经理审批后 80、批准购买 公司领导审批是否同意购买 公司领导 OA 需求汇总后 90、询报价管理流程 公司领导批准购买的物资，采购部商务专员走询报价管理流程 商务专员 系统外 总裁审批通过后 100、合同管理流程 如果需要进行合同管理，执行合同管理流程 商务专员 系统外 询报价管理完成后 110、金额权限审批 部门负责人审批，单价低于2000元或总金额低于1万元的物资部门负责人审批 部门负责人 OA 审批权限 120、金额权限审批 公司领导审批，单价超出2000元或总额超出10000元需要总裁审批。如果审核不通过，本流程结束。 公司领导 OA 审批权限 130、价格主数据维护流程 如果审批通过，执行价格主数据维护流程，创建采购价格记录 商务专员 SAP 金额权限审批通过后 130、创建采购申请 经部门负责人或公司领导审批后资产管理员创建采购申请单 资产管理员 SAP 审批通过后 流程差异与业务提升分析 分析点 现行做法 未来方案 变化的优缺点分析 物资需求计划审批 走线下纸质审批流程 OA审批 优点：功能优化；业务规范化、标准化 缺点：对时效性将有一定程度的影响。 集中管理采购需求的管理与审批 人工执行 公司其他部门的采购需求将统一由采购部门完成，规范采购执行过程。 优点：汇总后的采购申请，有助于从供应商处获得更多的价格折扣。有利于采购成本的优化。 创建中的系统校验 无 手工创建采购申请，系统将对输入的物料编码、需求日期进行校验，如果有错误存在将报错，如果有不合理问题，将进行问题提示。 优点：多重校验的执行，将尽可能得减少错误的存在。 缺点：如果选择了错误的物料主数据，系统将无法判断此类问题。还需要加强主数据的管理与采购申请创建的执行管理。 系统开发与实现 表单清单 编号 表单名称 实现方式 报表清单 编号 报表名称 备注 功能开发清单 编号 开发名称 备注 增强开发清单 编号 开发名称 备注 系统接口清单 编号 接口名称 备注 权限设计 岗位 所属部门 流程中的操作步骤 操作权限限制 需