SAP采购管理操作手册.docVIP

ERP项目文档 版本: 1.0 TITLE 采购管理操作手册 页码: PAGE 1 / NUMPAGES 8 PAGE 责任人： 机密级别： 修改人: 修改日期： DATE \@ yyyy-M-d 2023-5-10 TIME \@ H:mm 20:11 文件名: FILENAME ERP用户操作手册模板V2.0 SAP用户操作培训手册 SUBJECT 物料管理模块(MM) TITLE 采购管理操作手册 SAP项目组 编制 XXXX年06月 版本号:1.0 作 者： TITLE 采购管理操作手册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 第 1 节 创建供应商主数据流程 3 1 适用流程 3 2 操作步骤 3 2.1 创建供应商 3 2.1.1 操作路径 3 2.1.2 屏幕操作：初始屏幕 3 2.1.3 屏幕操作：地址 4 2.1.4 屏幕操作：税号 4 2.1.5 屏幕操作：支付交付 5 2.1.6 屏幕操作：会计信息 会计 6 2.1.7 屏幕操作：支付交易 会计 6 2.1.8 屏幕操作：条件 7 2.1.9 屏幕操作：合伙人功能 8 2.2 修改供应商 9 3 业务单据 9 4 相关报表 9 创建供应商主数据流程 适用流程 适用流程 详细参考流程《…》 何时操作 收到《供应商主数据维护申请表》后 前续业务 供应商主数据维护申请表 后续业务 供应商主数据维护明细表 参考文件 操作步骤 创建供应商 操作路径 菜单路径 SAP菜单后勤 物料管理采购主数据供应商中央的创建（XK01） 事务代码 XK01 屏幕操作：初始屏幕 按回车进入下一屏： 操作说明 步骤 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 注意要点 1 公司代码 必输 选择公司代码 不同的公司名称对应不同的公司代码 2 采购组织 必输 选择采购组织 可选项有运中心采购组织、供应中心采购组织、采购组织等 3 帐户组 必输 选择帐户组 可选项有一次性供应商、国内外原料供应商、物资供应商、产品供应商等 关键控制点 帐户组对应供应商的类别，注意要准确选择。 屏幕操作：地址 按回车进入下一屏 操作说明： 步骤 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 注意要点 1 标题 必输 输入“类别” 输入公司、个人等 2 名称 必输 输入公司名称 输入供应商公司名称 3 国家 必输 输入国家 输入供应商国家 4 搜索项 可选 输入地区加名称 输入搜索项以便下次查询供应商编码 5 街道/门牌号 必输 输入地址 输入供应商街道/门牌号，以便日后操作 6 地区 可选 输入所在省 输入供应商所在省市 关键控制点 搜索项可以加快供应商搜索的速度，注意维护要简洁易记。 屏幕操作：税号 操作说明： 步骤 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 注意要点 1 增值税登记号 必输 输入增值税号 按回车进入下一屏 屏幕操作：支付交付 操作说明： 步骤 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 注意要点 1 国家 必输 输入供应商国家 2 银行代码 必输 输入代码 入必需的条目字段“银行名称” 3 银行数据 必输 输入银行名称 点击右下角的“银行数据” 按回车进入下一屏 屏幕操作：会计信息 会计 操作说明： 步骤 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 注意要点 1 统驭科目 必输 输入关联类型 公司内部之间属于关联，公司与供应商属于非关联 进入下一屏 屏幕操作：支付交易 会计 操作说明： 步骤 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 注意要点 1 付款条件 必输 输入付款条件 输入一个帐期 2 检查双重发票 必输 在该字段旁打钩 检查财务是否有开双重发票 3 付款方式 可选 输入付款方式 例如电汇、承兑 按回车进入下一屏，没有可输项，继续按回车进入下一屏 屏幕操作：条件 操作说明： 步骤 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 注意要点 1 订单货币 必输 输入订单货币 2 付款条件 必输 输入付款条件 3 基于收货的发票验证 必选 在该字段旁打钩 4 自动生成采购订单 必选 在该字段旁打钩 5 电话 可选 输入联系方式 按回车进入下一屏： 屏幕操作：合伙人功能 按回车，击“是”保存数据 修改供应商 业务单据 单据名称 使用场景 触发业务 相关报表 报表路径 使用场景 触发业务