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word版本 财务报表模板（全套） 序号 报表种类 具体项目 报表序号 1 基本报表 \l ”资产负债表!A1 资产负债表——月报 表1 \l ”现金流量表!A1 现金流量表——月报 表3 2 往来报表 HYPERLINK ”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls 应收帐款明细及帐龄分析表——月报 表1-1 HYPERLINK ”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls \l ”应付帐款明细及帐龄分析表！A1 应付帐款明细及帐龄分析表-—月报 表1-2 \l ”其他应收款明细及帐龄分析表!A1” 其他应收款明细及帐龄明细表——月报 表1-3 HYPERLINK ”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4 HYPERLINK ”file：///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls” 短期借款、长期借款明细表--月报 表1—6 实收资本明细表！A1 实收资本明细表——月报 表1-7 HYPERLINK ”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls” \l ”资金周报表！A1” 资金周报表(按帐户)——周报 表1-8 HYPERLINK ”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls \l ”收支月报表!A1” 收支月报表-—月报 表1-9 4 资产报表 \l ”短期投资明细表！A1 短期投资明细表—-月报 表1—10 HYPERLINK ”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls \l ”固定资产明细表!A1 固定资产明细表-—月报 表1-12 HYPERLINK ”file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套.xls 无形资产、长期待摊费用明细表——月报 表1—13 5 营运报表 \l ”收入结构明细表！A1” 收入结构明细表--月报 表2—1 投资收益明细表 表2—2 HYPERLINK ”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls \l ”费用结构表!A1 费用结构明细表—-月报 表2—3 HYPERLINK ”file:///C：\\Users\\Administrator\\Desktop\\财务报表模板全套。xls 高级管理人员费用明细表—月报 表2—4 其他应收款明细及帐龄分析表 表1—3 公司名称: 年 月 日 单位:元 对方名称 期末余额 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一、外部单位及个人: 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、内部单位： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三、员工借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 \l ”目录！C9 其他应付款明细及帐龄分析表 表1—4 公司名称: