公司企业集团备用金管理制度.docxVIP

备用金管理制度 为方便公司相关人员出差及零星采购需要，根据经济、节约原则，对公司相关人员借还备用金进行规范，制定本制度。 备用金按部门设立，各部门设专人经管备用金。 设立备用金的部门及额度由部门主管领导提出，经总经理同意后确定。 支付零用现金时，必须由指定的负责人签字同意；经管人员在指定的日期或在备用金不够周转时，凭有关凭证向管理部报销，补足到备用金的规定金额。 管理部按备用金经管人员记帐，备用金支出时，记入相关经管人员名下，备用金归还时，作减记相关人员应收款。经管人员应对备用金的安全负责，产生损失由经管人员负责赔偿。 各部门应物色素质较好的人员经管备用金，经管人员发生调动时，部门主管领导应督促经管人员产即归还备用金。 部门主管领导或总经理认为不再需要备用金的部门，由管理部会同各部门对备用金进行清理并归还。 管理部应对备用金进行定期检查，每年年底前对备用金进行清理，各部门对年底不能归还的备用金应说明理由，经总经理批准后管理部备案。 实施备用金制度的部门，部门成员所需经费的借还由各部门经管人员办理，管理部不再办理上述部门成员的款项借还。 本制度自公司设立之日起执行。