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2023-07-09 发布于河南
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公司总出纳岗位职责.docx

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公司总出纳岗位职责 1.严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定； 2.在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作；熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金； 3.负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行； 4.根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务；严格执行《财务审批制度》； 5.每日将各项收支原始凭证及时送交会计入账； 6.每日登记现金、银行存款日记账；每日报送现金、银行存款日报表； 7.严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符； 8.保守财务秘密； 9.及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因； 10.保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据； 11.每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回； 12.承办上级交办的其他工作。