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财务情况说明书 一、企业基本情况 ***公司（以下简称贵公司）成立于**年**月**日，由山东省工商行政管理局颁发注册号为***企业法人营业执照。住所：**；法定代表人姓名： 公司现有员工**人，其中大专以上人员**人，占公司总人数的**%;技术人员**人，占公司总人数的**%。**年 **月 **日，公司经**科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：**。** 公司现有员工**人，其中大专以上人员**人，占公司总人数的**%;技术 人员**人，占公司总人数的**%。 **年 **月 **日，公司经**科学技术委员会认定为软件企业，并取得了 颁发的软件企业认定证书，证书编号：**。 据贵公司**年度会计报表反映，公司资产总额**元，负债总额**元，所有者权益**元。**年度营业收入**元，利润总额**元。 二、企业生产经营基本情况 1、主要产品（服务）的生产及销售情况 产品类 当年产 上年产 变化趋 当年销售 上年销售 变化趋 别 量 量 势 额 额 势 2、企业的经营环境是否发现变化，如有变化，对生产经营有何影响。 3、企业的经营范围是否存在调整，如有调整，对生产经营有何影响。 4、是否存在新产品、新技术、新工艺的研发及投入，如确实存在，描述研发及投入情况。 三、利润实现及分配情况 1、利润实现情况 项目 本年数 上年数 增长率 本年数/营业收入 主营业务收入 *** 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 项目利润总额本年数上年数增长率净利润上交所得税 项目 利润总额 本年数 上年数 增长率 净利润 上交所得税 提取盈余公积 其中：公益金 其中：公益金 投资者分红 普通股股利 优先股股利 若上述表格中增长率的变动幅度超过 30%，需说明导致变动发生的原因。 四、资金增减和周转情况 1、流动比率 本年度流动比率=流动资产/流动负债，为**。2、现金比率 本年度现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债3、资产负债率 本年度资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%，为**%。4、产权比率 本年度产权比率=（负债总额/所有者权益）×100% 5、应收账款周转率 本年度应收账款周转率=销售收入/{(期初应收账款+期末应收账款)/2}， 为**。 6、流动资产周转率 本年度流动资产周转率=销售收入/{（期初流动资产+期末流动资产）/2}， 为**。 7、主营业务利润率 本年度主营业务利润率=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金及附加）/主营业务收入×100%，为**%。 8、成本费用利润率 本年度成本费用利润率=（利润总额/成本费用总额）×100%，为**%。9、净资产收益率 本年度净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%，为**%。10、销售增长率 本年度销售增长率=｛（本年度销售额-上年销售额）/上年销售额｝×100%，为**% 11、总资产增长率 本年度总资产增长率=｛（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额｝ ×100%，为**%。 12、销售现金比率 本年度销售现金比率=经营活动销售现金流量净额/销售收入 五、有重大影响的其他事项（下述情况是否存在 ） 1、会计政策的变动。 2、会计估计的变更。 3、重要合同事项。 4、重要投资事项。 5、对现金流量有重大影响的其他事项 **有限公司 二〇一七年**月**日